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固定资产对账不平怎么办
固定资产
结账时提示:本期固定资产系统与总账系统
对账
失败,请确定原因并...
答:
变通处理方式一:更换对账方案
;变通处理方式二:
在当期手工做凭证调账
;变通处理方式三:
更改其他参数中的“与总账对平后才能月结”
。
用友U8
固定资产
对帐为什么
不平衡
答:
问题解答:
1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”
,看是否对账平衡。2、在“固定资产”-“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。3、到总账系统记账。4、在“固定资产”-“批量制单”里面删除制单的记录,然后在总账中填制金额一致的凭...
用友T-3中,
固定资产对账不平衡怎么办
,是什么原因造成的,该如何修改,具 ...
答:
从你提供的两张图片分析,原因估计出在固定资产模块中的原始卡片输入有误,
原始卡片中的固定资产原值与累计折旧汇总后要与总账-设置-期初余额
余额表中的“固定资产”“累计折旧”余额要相等,也就是期初输入完成后也要在固定资产中进行对账的,如果期初对账不平衡的话,以后一定不平衡。有问题我给...
用友T3畅捷通
固定资产
月末结账
不平衡
,是什么原因了?
答:
可能是总账里面做资产增加和折旧凭证,而
固定资产
没有做相应的卡片,找找是那个月的,如果不想让这种情况出现,进入固定资产界面选项里把“
对账不平
仍结账的”勾打上
用友U8软件,
固定资产对账不平
,固定资产累计折旧的科目是在贷方,方向...
答:
解决方式:第一,
查看当月是否记账
,如果未记账账套累计与财务账套相差数为当月的折旧额1836.29 第二,如果当月已记账,有查不出原因,
需要上报领导,在总账系统里调平账面
。具体分录:1.可在当月自动生成计提折旧的凭证上直接加减差额;2可在总账系统中新增调账凭证 借:管理费用/生产成本/等科目看具体...
固定资产对账不平怎么处理
?
视频时间 02:03
总账和
固定资产
模块
不平
是啥原因呢
答:
1、登录至
固定资产
模块,新增一张固定资产卡片,录入固定资产的有关信息,保存后退出;2、打开处理菜单中的制单(或批量制单)功能,把刚录入的固定资产生成凭证;3、、进入总账系统,审核刚刚生成的那张固定资产凭证、并记账。而折旧也是一样的,同样是在固定资产模块中计提折旧,生成计提折旧的凭证,到...
用友t6
固定资产
模块
对账不平衡
答:
固定资产对账不平衡
:1、检查到底是总账数据大还是固定资产数据大 2、总账数据大原因多半是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账 3、固定资产数据大原因多半是没有填写固定资产卡片,直接编制了记账凭证 4:检查是不是折旧对账不平衡。原因通常是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账 ...
用友新建账套,将旧账套的
固定资产
累计折旧转入新账套,导致每月计提折旧...
答:
1、恢复备份,重新初始化。2、
固定资产
模块设置里有
对账不平
也可结账选项,后调数据。
固定资产不平
答:
1、手工在总账系统填制过涉及
固定资产
科目的会计凭证,在固定资产模块里面并没有发生这项业务,或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。3、总账和固定资产期初
对账不平
,导致后续...
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