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基金成立时净值
基金成立时
的
净值
通常是多少?
答:
基金成立的时候
,单位
净值
一般都是1元,也就是每一份基金价值1元。当基金运做一段时间之后,净值涨到1.5,每一份分红0.1元,那么这时候单位净值为1.4,累计净值为1.5累计净值就是基金成立至今包含所有分红的净值。
新
基金成立
后多久公布
净值
?
答:
通常情况下,新
基金成立
后公布
净值
的时间是不确定的。有的会在固定时间内公布,有的会在成立的三个月后公布净值。有部分新基金是有封闭期的,有的封闭期三个月,有的封闭期半年,封闭期内除了在交易所报备,是没有更新净值的。也就是说,新基金只会在固定的日期爆出具体的收益。
基金
的
净值
是怎么计算的?
答:
累计
基金净值
=单位净值与
基金成立
以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元,2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
新
基金净值
为什么不是1
答:
首发
基金
和刚
成立
一年以内的基金都称为新基金,首发基金和已上市的
净值
不同:1、首发基金就是首次发行的基金,发行价都是1元。2、首发基金募集完成后就会进入3个月的封闭期,封闭期基金经理开始建仓,建仓后净值就会有浮动,可能高于1元也可能低于1元。3、封闭期结束后,如果基金经理建仓期亏损,则净值...
什么是
基金
的
净值
答:
基金净值
分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是,将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除以总份额。例如,500000份额的基金,资产包括九百万的股票和一百万现金,其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。而累计净值...
是不是新发行的
基金
面值都是1元?
答:
新
基金
发行
的时候
价格都是一样的,若是过了发行期价格就不同了,因为过了发行期意味着这只基金正式
成立
了,正常运作起来,那么其价格就会随着其投资的股票出现涨或者跌的走势,价格也会跌宕起伏。目前所有首发基金的
净值
都是1元,基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格...
为啥有些
基金成立
时间早
净值
低
答:
为啥有些
基金成立
时间早净值低1、基金业绩比较差:
基金净值
在一定程度上可以体现基金的业绩情况,一般基金净值越高,代表基金的业绩越好,基金净值越低,代表基金的业绩越差,投资者最好是看基金的累计净值情况。2、基金进行了分红:基金分红是将基金净值的一部分分配给投资者,基金分红就会使基金的单位净值...
基金
份额规模和
净值
答:
1.份额
净值
就是每只基金的价值。计算公式为基金资产净值除以基金总份额。基金份额净值是计算投资者认购份额和赎回金额的基础。新
成立基金
的净值为1元。(公式:基金份额净值=基金资产净值/基金总份额)2.累计净值是指本
基金成立
以来,以份额净值为基础的累计分红和拆分的总值。(公式:累计净值=份额净值分红。
新发行的
基金
,要多长时间才能看得见
净值
答:
对于新发行的基金一般至少需要3个月才看得见净值。由于新发基金有3个月的封闭期,所以3个月之后才能看到该基金的净值,在新基金的封闭期内,一般基金公司会在每周五更新一下该基金的净值,等封闭期之后,会在每个交易日的晚上更新基金的净值。对于已过封闭期的基金,
基金净值
是在基金交易日结束后,晚上...
基金净值
是什么?
答:
基金
单位
净值
是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额 开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金...
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