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现金预算表资金的筹措与运用
现金预算
中的“
资金筹措及运用
”项目只需要考虑现金收支差额,筹措到抵 ...
答:
现金收支差额与期末余额均要通过协调资金筹措及运用来调整
。应当在保证各项支出所需资金供应的前提下,注意保持期末现金余额在合理的上下限度内。
现金预算现金预算的
步骤
答:
在进行现金预算时,
首要步骤是明确收入来源
。首先,企业需要确定其现金流入,例如企业的日常销售额、投资收益等,这是构建预算的基础。接下来,计划现金支出是关键环节。企业需要列出所有的预期开支,包括日常运营成本、员工薪酬、采购费用、税费等,确保对每一笔资金的去向有清晰的掌控。比如,假设企业预计第...
怎么做
资金预算表
怎样做资金预算表
答:
要做资金预算表,
首先要先做利润表,再做现金流量表,最后做资产负债表
。其中现金流量表可以根据销售额、资金回笼(或者应收账款周转率)预测经营性现金流入,公司各项经营支出来计算。步骤如下:1、根据订单和计划成本编制采购资金计划;2、根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划;3、根据...
现金
流量
预算表的
内容有哪些
答:
现金预算
是有关预算的汇总,由现金收入、现金支出、现金多余或不足、
资金的
筹集
和运用
四个部分组成。
现金预算的
内容有哪些
答:
现金预算是有关预算的汇总,
由现金收入、现金支出、现金多余或不足、资金的筹集和运用四个部分组成
。“现金收入”部分包括期初现金余额和预算期现金收入,现金收人的主要来源是销货收入。年初的“现金余额”是在编制预算时预计的;“销货现金收入”的数据来自销售预算;“可供使用现金”是期初现金余额与本...
管理会计学中
现金预算的
组成部分有哪些?
答:
差额为正数,说明收大于支,
现金
有多余,可以用来归还借款或者进行短期证券投资。差额为负数,说明支大于收,现金不足,可以向银行借款或者出售以前购买的短期证券投资。4、
资金的
筹集
和运用
:资金的筹集和运用部分提供
预算
期内预计向银行借款和偿还以及有关利息支出的详细资料。
下列各项中,属于
资金预算
中
现金
支出的有( )。
答:
:A、B、C
资金预算
主要反映现金收支差额和现金筹措使用情况。该预算中现金收入主要指经营活动的现金收入;现金支出除了涉及有关直接材料、直接人工、制造费用和销售与管理费用方面的现金支出外,还包括用于支付所得税费用、股利分配等支出,另外还包括购买设备等资本性支出。利息支出属于
现金筹措与运用
。
现金预算
包括哪些
答:
资金的
筹集
和运用
等等。编制现金预算的目的是合理地处理现金收支业务,调度资金,保证企业财务处于良好状态,其步骤主要为:先确认现金收入,计划现金支出,然后编制
现金预算表
。编制现金预算可以提高企业回避财务风险的能力,也促进了企业内部各部门间的合作与交流,减少了相互之间的冲突与矛盾。
简述企业
现金预算
中常见的现金流入、现金流出有哪些
答:
一,
现金
流出量是指投资项目增加的现金支出额。包括:固定资产投资支出,即厂房、建筑物的造价、设备的买价、运费、设备基础设施及安装费等;垫支流动
资金
,是指项目投产前后分次或一次投放于流动资产上的资金增加额;付现成本费用,是指与投资项目有关的以现金支付的各种成本费用;各种税金支出。二,现金...
现金预算表
根据什么做
答:
现金预算表根据以下因素制作:1. 业务需求与计划
现金预算表的
制作首先基于企业的业务需求与经营计划。这包括企业的销售收入、采购成本、生产投资计划等。通过对这些业务活动的现金流入和流出进行预测,可以合理规划现金的使用和储备。2. 财务状况 企业的财务状况,包括资产负债表、利润表等财务数据,也是现金...
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