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u8期初对账金额余额不平
用友
U8期初对账
辅助明细与明细账
对账金额余额不平
?
答:
解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额
。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收...
用友
U8
固定资产对帐为什么
不平衡
答:
原因分析:1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账
。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。问题解答:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值,修改不对的期初,点击“固定资产”--“处理”--“对账”,看是否对账平衡。2、在“固...
...辅助账与明细账
期初对账 金额余额不平
,怎么处理?
答:
一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的
。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初...
用友
u8期初余额对账不平
,如何更改?
答:
根据提示是借贷那方引起的不平
,对比上年末余额找出差异数
用友
u8对账不平
,错误问题是贷方
金额不平
。这是怎么一回事?如图所示问题...
答:
没有明细,正确的方式应该是在期初余额里面,双击进入后,用明细的方式按部门录入。
很有可能是你先录入的余额又加的部门核算
。如果是这样你需要先取消部门核算,然后删余额,加上部门核算后再重新录余额,如果不是期初的问题就要改数据库了,数据库里面有两张相关表辅助总账accass和明细账accvouch。
用友
U8
第一个月记账记不记账,提示如图,怎么解决,救急
答:
期初余额不平
,也就是17年期末余额有问题 查一下找出原因,记账结账后再来录入 或者根据提示在系统选项的“其他”里面点选期初不平允许首张凭证记账 关键是找到期初余额不平的问题
求帮助,用友
U8
,
期初对账
应收和应付
不平
,数额翻倍,如图~~
答:
这个问题多数是因为强行修改了辅助核算,造成后台数据的紊乱,建议联系你的服务商寻求解决吧,你自己如果不懂数据库,不懂用友的后台结构是搞不了的。
u8
总账与明细账
不平
答:
你进入总账-设置-期初
余额
模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改。如果在
期初对账
无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了。需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,...
用友
U8
固定资产为什么
对账不平
答:
这个数据必须和总账中的固定资产和累计折旧一样,如果不一样的话对账是不平的,还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的。其实固定资产和总账
对账不平
是不影响结账的,总账是可以结账的 ...
用友
U8
银行
对账
时
不平衡
,没有两清
答:
而银行尚未入账,这种很少见到 3、银行已付企业没有拿到单据未入账,造成未达账项目,这种一般是代扣款项 4、银行已收企业没有拿到单据未入账,造成未达账项目,这种一般是电汇、贷记凭证入账,企业尚未拿到单据 除此之外还有输入凭证
金额
错误,方向错误,期间前后跨期等原因 希望能对你有所帮助 ...
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