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企业自有营运资金计算公式
自有
资本的定义
答:
自有
资本 ,是
企业
自己的资本[自己的钱]的数额,在财务报表上是没有这一项的,需要在[实收资本]的帐里面去分析。投资人是自己的,就是自有资本。也有些企业,帐上没有设置[实收资本],把自己的钱也放在应付款里面,虽然不固定,但是如果长期使用,也是自有资本 。
新增流动资金贷款额度=
营运资金
量-借款人
自有资金
-现有流动资金贷款...
答:
所有除借款人
自有资金
和现有流动资金贷款外的其他非主营业务资金,包括
企业
资本运作融资融券获得的现金、股东新增注资、借款回收、投资收益、政策拨款、租赁收入等等。
公司
经营活动中,非主营业务外资金收入情况均可记入其他渠道提供的
营运资金
。
流动资金测算中,如何确定
自有资金
值?
答:
资金指的是自有流动资金,即所有者权益扣除固定资产等其它资金占用后的,用于
营运
周转的自有流动资金。扣除全部
自有资金
显然存在问题,
企业
的自有资金中有大部分是用于固定资金投资的,并不是用于流动资金,应该是扣除借款人自有资金中用于流动资金的部分较为合理。否则现在算的借款企业都不需要资金,其实并非...
新增流动
资金
贷款额度
计算公式
是怎样的?
答:
新增流动资金贷款额度=
营运资金
量-借款人
自有资金
-现有流动资金-其他渠道提供的营运资金。所以说只要你知道了营运资金量、借款人自有资金、现有流动资金、其他渠道提供的营运资金,那么你就可以知道新增流动资金贷款额度。 这个
计算公式
是怎么推导出来的呢? 资金管理是
企业
财务管理中非常重要的一项内容,而确保...
增加流动
资金怎么算
答:
问题四:流动
资金
平均占用额怎么算 一、流动资金平均占用额亦称“流动资金平均余额”,指
企业
在一定时期所占用流动资金的平均数,是反映企业流动资金平均占用额的指标,分为定额流动资金平均占用额和全部流动资金平均占用额。计算分月、季、年进行。 其
计算公式
为: 二、流动资金占用量分析 主要是对定额流动资金占用量...
财务比率指标分析
答:
营运
能力分析是指通过
计算企业资金
周转的有关指标分析其资产利用的效率,是对企业管理层管理水平和资产运用能力的分析。 (一)应收款项周转率 应收款项周转率也称应收款项周转次数,是一定时期内商品或产品主营业务收入净额与平均应收款项余额的比值,是反映应收款项周转速度的一项指标。其
计算公式
为: 应收款项周转率(次数)...
银行资本缺口
计算公式
答:
流动资金缺口测算
公式
:流动资金缺口=
营运资金
-借款人
自有资金
-现有流动资金贷款一其他渠道提供的营运资金。1、应收账款周转率二销售收入/平均应收账款余额 应收账款周转天数=360/应收账款周转率 2、预付账款周转率二销售成本/平均预付账款余额 预付账款周转天数=360/预付账款周转率 3、存货周转率二销售...
企业
财务分析从哪些方面进行?主要采用哪些财务比率?
答:
2.1.1 短期偿债能力,是指一个企业以流动资产支付流动负债的能力。设置该指标对外部信息需要者非常重要。对于企业来讲,该指标也至关重要,短期偿债能力的大小,主要取决于
企业营运资金
的大小以及资产变现速度的高低。 另外,可动用的银行贷款指标,准备很快变现的长期资产、偿债能力的声誉、未作记录的或有负债、担保责任引起...
流动
资金
贷款管理办法中流动资金贷款需求量测算
公式
疑问
答:
这点,在中国银行的测算中,很准确的反映了,很多小银行因为把
自有资金
当成自有现金,出现了天地般的需求误差,真是笑谈啊,以后不知道银监会怎么查处他们?其实银监会出台的这个测算
公式
,真正来源,还是借鉴中行的管理呢。这个办法中,真正的疑点是:销售利润率的取值问题,中行是取销售收入-销售成本,得到...
如何分析
企业
的偿债能力
答:
(2)长期负债与
营运资金
的比率。
计算公式
为:长期负债与营运资金的比率=长期负债/营运资金=长期负债/(流动资金-流动负债)。由于长期负债会随着时间推移不断地转化为流动负债,因此流动资产除了满足偿还流动负债的要求,还必须有能力偿还到期的长期负债。一般来说,(3)利息保障倍数是利润总额(税前利润)加利息...
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