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出纳借支单怎么冲销
出纳
如何处理报销
答:
一、差旅费报销 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写
借支单
,然后交老总(签字顶用的老板,下同)审批签名,交由财务审核,确认无误后,由
出纳
发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给老总签名,进行实报实销,再经会计...
预借工资开什么单据,
出纳员
要
怎么
做?谢谢!
答:
你好!写
借支单
,
出纳员
在借款时,登账时填某某预支工资多少钱,还钱时,如果在工资里面扣,扣掉后出纳要写份收据,说收到某某返
纳借支
款,附在工资表后面。登账,就写某某还款。就OK了,希望采纳最佳答案哦!记得给问豆啊!
借支单
怎样入账?
答:
1.
借支单
就是
借款单
,报销单是用来报销费用时用的;借支单在法律的角度来说,是合同的一种。2.借支单和报销单都只有一联;3.你来报销的时候要拿报销单填写的;4.先借款后报销的程序如下:A 填写借支单写清借款人,部门,用途并交相关领导签批;B 交
出纳
领款;C 完事回来后填写报销单,写清用途...
借支
条如何写做账
答:
2、员工报销时,给借款人开还款收据,根据收据和报销单据入账借:管理费用等相关科目;3、填写
借支单
写清借款人,部门,用途并交相关领导签批;4、交
出纳
领款;5、完事回来后填写报销单,写清用途和金额交相关领导签批;6、交出纳核销借支,如果有余款要交回。更多关于借支条
怎么
写做账,进入:https:/...
请问
出纳
和会计的通常工作流程~~谢谢
答:
如下是
出纳
的工作离流程,希望对你有帮助: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写
借支单
,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2...
我在公司做
出纳
,开始我在领导写有一份
借支单
,做为备用金,可是备用金...
答:
备用金正常是从银行取出来的,要用现金支票,而你在用现金支票时候要填写领用单,领导签字后,才去取款。如果从领导个人处借款,入到备用金里做日常报销用,那么你就要给老板鞋
借支单
,就借支单来说,是一笔钱对应一张借支单。注意借支单要写明用途,这个很重要。这时你在做凭证的时候,要把这笔业务...
员工预支差旅费,走会计处预支,符合程序吗?还是应该走
出纳
处预支
答:
员工因出差向单位借款。处理:员工填写“
借支单
”,再按你单位正常财务程序支付借款,员工回来报销时
出纳
再填写"借支报销还款单",其中“借支单”入账,"借支报销还款单"一式两份,一份入账一份退借款人。借钱时:借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 出来回来后,让他填完报销单后找领导签字,签完...
从公司提一笔钱用语出差考察?需要什么财务流程?会计
怎么
做帐?
答:
1、由某人报借款,提走该笔资金,借:其他应收款-**个人 贷:现金 2、出差完毕后然发票来冲,借:管理费用/营业费用-**部门 贷:其他应收款-**个人 3、如果钱不够,需要增加现金的话,则借:管理费用/营业费用-**部门 贷:其他应收款-**个人 现金 4、如果钱有剩余的话,借:管理费用/营业...
出纳
可以做凭证吗
答:
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写
借支单
,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由
出纳
发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金...
出纳
人员,先前员工预支1000元出差,员工的出差费回来报销,多余的钱填什...
答:
如果都要在
出纳
这里做。可以这样:报销单据整理完成,领导签字批准报销,手续齐全。开收据,收回1000元;收回手续齐全的报销单(666)+余款(334)=1000元(同时完成)。做记账凭证,收款凭证:借现金1000,贷其他应收款-差旅费
借支
1000。再做一个报销的付款凭证:借管理费用差旅费666元,贷现金666元。334...
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