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固定资产卡片和总账不一致
固定资产与总账
对账不平的原因
答:
或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。3、
总账和固定资产
期初对账不平,导致后续业务对账不平。4、固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。
金蝶
固定资产和总账不一致
的原因是什么?
答:
固定资产和总账
其实是两个值。固定资产是原值,总账是累计折旧。固定资产如果对不上应该去查看初始数据录入是否正确。所以产生资产变动。如果固定资产没有问题,而总账出错,应该是金额较大的单项有问题,应进行适当修改。金蝶(kingdee),成立于1993年,是香港联交所主板上市公司(股票代码:0268),是中国...
金蝶
固定资产和总账不一致
的原因是什么
答:
固定资产帐未增减。固定资产多录入资产,录入资产价值错误等。如果折旧是通过固定资产帐自动生成,在填列会计科目是是否准确。折旧在
总账
中手工编制,需要核对编制数据
与固定资产
帐中计算出来的折旧额是否准确。以上需针对不同情况通过调整固定资产帐中对应固定资产的各项价值,红字调整总账中某些分录等方向。
固定资产
处置 固定资产模块
与总账
对不上?
答:
或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。3、
总账和固定资产
期初对账不平,导致后续业务对账不平。4、固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。
请问
固定资产和
账务账套原值不一样是什么原因?
答:
1.先查看
总账
中凭证是否全部记账了。2.查看
固定资产
选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。3.查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的。(在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息)。4.查看对账不平衡,是原值不平衡还是累计...
金蝶原材料与总帐对不上怎么办?
答:
1、如果只是简单的结帐和扎帐的误差,可以审查相关明细业务,用红字冲销或蓝字凭证调整成实际的金额即可.2、由于涉及和总帐的金额不一致,可能就涉及明细帐面数量和实际数量有差异,可以通过实地盘点查明不符情况具体表现在哪一块,据实调整.金蝶
固定资产和总账不一致
的原因固定资产与总账对账就是两个数,原值和...
用友
固定资产
累计折旧
与总账不
平衡
答:
因此,财务软件改用用友软件后,
总账
模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧,在
固定资产
模块中也存在这部分资产的原值与累计折旧。处理方法:反结账、取消审核和取消记账返回年初时的初始值|进入固定资产模块|
卡片
|原始卡片增加,补全那部分资产的卡片|重新审核、记账、结账至当前月。
用友
固定资产
累计折旧
与总账不
平衡
答:
因此,财务软件改用用友软件后,
总账
模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧,在
固定资产
模块中也存在这部分资产的原值与累计折旧。处理方法:反结账、取消审核和取消记账返回年初时的初始值|进入固定资产模块|
卡片
|原始卡片增加,补全那部分资产的卡片|重新审核、记账、结账至当前月。
固定资产
帐套累计折旧和财务帐不平
答:
从对账结果来年,
资产
原值是相等的,只是模块里的折旧比总帐的金额大。看看有没有以下几种情况:1、本月是否在
总账
模块里直接做了调整累计折旧科目的凭证,而未在资产模块中做变动单 2、是否在资产模块中做了折旧调整的变动单,或是直接修改了某项资产的折旧,而未在总账中相应地填制凭证 3、是否在资产...
固定资产不
平
答:
或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。3、
总账和固定资产
期初对账不平,导致后续业务对账不平。4、固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。
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