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如何计算一组数据的波动幅度
如何
量化金融市场
的波动
性?
答:
量化金融市场
的波动
性可以通过多种方法来实现,其中包括:历史波动率(Historical Volatility):历史波动率是通过
计算
过去一段时间内资产价格的标准差来评估资产的波动性风险。这种方法是基于过去的
数据
进行预测,不考虑未来可能发生的事件,因此可能存在一定的偏差。隐含波动率(Implied Volatility):隐含波动率是...
如何计算
个股涨跌对大盘指数的影响
答:
中石油占的指数就是250点,中石油的当前
波动幅度
对于大盘指数的影响就是下面的情况,波动1%,就是2.5点,如果跌2%,大盘就降5点,升4%,大盘就涨10点。这样比较容易明白了吧 至于各个股票的市值,股市的总市值,当然都是每天变化的,一般的看盘软件都有
数据
导出的功能,导出到excel表里面,处理一下...
股票
波动
率
怎么
查
答:
股票波动率在交易软件中显示,投资者查看盘口信息就能看见,股票涨跌幅、振幅等都能代表股票
的波动
率。【
如何
衡量股票市场
的波动
性?
答:
β系数:β系数也叫贝塔系数,是衡量个股相对于整个股市波动性的指标。β系数为
1
表示该股
的波动
与整个股市的波动一致;β系数高于1则代表该股的波动性大于整个股市的波动性,反之则小于。ATR指标:ATR指标是衡量股票价格
波动幅度
的技术指标,全称为Average True Range。它根据股票价格的真实波动范围
计算
出来...
期权
波动
率的分类与特征?
答:
历史波动率 历史波动率是指资产在过去一段时间内所表现出
的波动
率,它是通过统计方法,利用资产历史价格
数据计算
而得,也可以称其为已实现波动率,是确定性的。历史波动率非常重要,它的大小不仅体现了金融资产在统计期内的波动状况,更是分析和预测其他几类波动率的基础。其计算方法可总结如下:1.从...
哪位高手解释一下DMI指标
答:
DMI指标的基本原理是在于寻找股票价格涨跌过程中,股价藉以创新高价或新低价的功能,研判多空力量,进而寻求买卖双方的均衡点及股价在双方互动下波动的循环过程。在大多数指标中,绝大部分都是以每一日的收盘价的走势及涨跌幅的累计数来
计算
出不同的分析
数据
,其不足之处在于忽略了每一日的高低之间
的波动幅度
。比如某个...
初中数学
答:
2.1 极差:一组数据中的最大值与最小值的差叫做极差。
计算
公式:极差=最大值-最小值。极差是刻画数据离散程度的一个统计量,可以反映
一组数据的
变化范围。一般说,极差越小,则说明
数据的波动幅度
越小。2.2 方差 各个数据与平均数的差的平均数叫做这组数据的方差,记作S2。巧用方差公式:1、...
excel
如何
用DSTDEVP函数
计算数据
列的标准差?
答:
想象一下,两组看似平均成绩相同的学生成绩,标准差的不同揭示了他们成绩分布的差异。标准差
数值
越大,意味着学生间的差距越大,波动性更显著。在外汇交易中,标准差被用来评估价格变动的潜在范围,
波动幅度
越大,风险也随之增加。DSTDEVP函数的运用 在Excel中,DSTDEVP函数帮助我们
计算
满足特定条件的
数据
列...
平均值的标准偏差是什么?
答:
标准差是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根,用σ表示,标准差是方差的算术平方根。标准偏差的测量方法 标准偏差也称标准离差或均方根差是反映
一组
测量
数据
离散程度的统计指标。是指统计结果在某一个时段内误差上下
波动的幅度
。是正态分布的重要参数之一。是测量变动的统计测算法。它...
变异系数
怎么计算
答:
变异系数的
计算
公式为:变异系数C·V=(标准偏差SD/平均值Mean)×100%。(标准偏差SD、平均值MN)。变异系数(Coefficient of Variation):当需要比较两组数据离散程度大小的时候,如果两
组数据的
测量尺度相差太大,或者数据量纲的不同,直接使用标准差来进行比较不合适,此时就应当消除测量尺度和量纲的...
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