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用友T3总账与明细账不平衡
用友T3
年结后,要检查的注意事项有哪些?
答:
用友T3
年结后的注意事项:
总账
:基础数据是否结转正确,期初余额试算平衡、期初对
账平衡
。工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。固定资产:总账原值、累计折旧额是否与上年一致。采购:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转。销售:期初发货单、客户往来期初是否正常结转...
用友
T6
总账和
个人
明细账
一直
不平
,怎么强制结转?
答:
结转上年数据时,选择“结转余额”,不要选“结转明细”;然后再新年度帐套的期初数修改
明细账
,使之与
总账
对账相符。
用友T3
普及版
总账
查询包含未记账凭证有数据,
明细账
没有,凭证已删除查询...
答:
删除的凭证,需执行凭证整理才能全部删除。
用友
期初余额银行存款余额合计
与明细
余额之和不相等
答:
用友
期初余额银行存款余额合计
与明细
余额之和不相等的原因是有些科目没有
明细账
,既然没有明细账,因此总账余额就不等于明细账余额。一、总分类账户与明细分类账户的内在联系 1.二者所反映的经济业务内容相同,如“材料”
总账账
户与其所属的“原材料”、“辅助材料”等明细账户都是用以反映材料的收发...
用友
T6在对账出现
总账与
往来
明细账不
一致,应该怎么解决?求指点,谢谢...
答:
不用去修改数据库,先去会计科目中把相应科目的辅助核算去掉,当然他会提示你该科目正在使用,如果去除辅助核算会出现问题等等,不管它,直接确定就是.去掉辅助核算之后再回到期初余额中将之前删不掉的数据删掉.删掉数据之后再回到会计科目中将该科目的辅助核算勾上,如果有提示不管,直接确定.再回到期初余额中...
用友
中出现
明细账
查询错误怎样删除
答:
查询错误?
总账与明细账
对
账不平
?一般出现此问题是由于科目表中BEND 末级标识错误导致,使用 末级科目检测工具 修复就可以了
用友
通
T3
查到库存现金
总账
为什么不能联查
明细账
?但是查到明细账可以联...
答:
可能是你没有指定现金
总账
科目和银行总账科目的缘故。因此,请到设置|基础档案|财务|会计科目中指定会计科目。
请问下
用友T3
怎样在上年度不结账的情况下 建立下年新的年度帐?谢谢啦...
答:
如果原来的不结账,只有重新建一个新账套,而不是在老套账中建新的年账套。你截图发生的问题:结账的时候说总长与客户帐
不平
应该是你期初设置出了问题 一般来说,
总账
是根据各
明细账
的数据汇总出来的,在有明细科目的情况下,不能直接输入一级科目余额 你查看一下期初的应收账款的余额是计入到了...
用友T3
打印
总账明细账
的设置问题!!!
答:
这个都是习惯问题,用惯了
用友
的用金蝶可能也会不习惯。其实挺简单,你这么操作:从上面点“
总账
”--账簿打印--总账--里面有几项需要注意,1,月份1月到12月 2,一般级次选择1-1 3,最后一页未满也打印打钩 4,期初有余额,本期无发生也打印打钩。5,科目不用输入,代表打印所有。选好打印机...
用友
U8
总账与明细账
平,总账与辅助帐不平,辅助帐
与明细账不平
,如何处...
答:
2011年12月份对账正确。就是2011没问题。在2012帐套,查看一下 辅助帐
与明细账不平
的科目,修改辅助账的 期初余额。。试试,是否可以修改。。【注意】12月份结账前应该做数据备份,并保存好备份文件,保证备份文件的安全。做了吗?如果做了,可以做数据恢复,恢复2011的数据。。
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