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用友年度结转期初余额不对
用友
软件中出现本年没有定义,没有
结转
辅助总账该怎么办?
答:
如果不想重新
结转
,懂数据库的话,也可以在直接在结转后的这个最新
年度
里面,手动在
期初余额
这个科目里面的客户明细增加这几个科目期初跟上一年对应,之后再进入数据库修改辅助总账数据库表里面正确的总金额。方法2只适合对
用友
数据库非常熟悉的技术人员,建议无论你是用哪个方法,一定要先备份数据再操作!
用友
T3软件更正去年凭证
错误
后,需要重新做
年度结转
吗?
答:
把今年的凭证全部恢复记账,且不存在结账的月份,即今年凭证不存在记账且也没有结过账的情况下(不存在记账,当然也肯定有结账的情况,这里只是为了说明更具体),可以在今年
期初余额
录入中根据去年更正后的相应科目余额进行更改,记得更正后试算平衡,如上图所示 ...
期间损益有没有
余额
?为什么我的
用友
月末
结转结转不
了,说是“所选科目...
答:
是的,损益类科目(包括期间费用),月末
结转
损益之后,应该是没有
余额
的。先确定损益类科目有余额;期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目 本
年
利润。然后,前面的凭证均需 审核 记账,然后,结转期间损益。《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过...
用友
U8项目核算明细
余额
怎么删掉?
答:
—UFDATA你要改的帐套号年度——比如UFDATA_001_2010——GL_accsum这个数据库是你的
期初余额
在的位置,你先把帐套备份一下,然后把你的期初余额删除,再去上面GL_accsum数据库里看见发现
不对
的条目或者多的条目删除,只有这一种办法,没有选择,这个原因是你多次
年度结转
覆盖了期初余额造成的情况 ...
用友
T3年初
结转
上年
年度
账,但下级菜单结转上年数据显示灰色,请问该怎 ...
答:
建立完新
年度
账后,需要重新进入系统管理,以新会计年度登录系统管理,才可以进行
结转
上年数据操作。1.建立完年度账后,点击【系统】下面的【注销】(或者直接退出系统管理,重新运行系统管理);2.用户名填写账套主管用户名和密码,账套选择需要结转的账套,【会计年度】一定要选择新的年度,然后点击【确定...
用友
u8
年度结转
后有主营业务收入不为零怎么解决,,,请注意是怎么解决_百 ...
答:
二.一月份记账记录较少时,可以通过备份恢复2011年的帐套,在2011年的帐套中修改后,再重新进行
年结
。在重新年结帐套中,补记2012年一月份凭证。三..已经年结的2012年的帐套不动。备份恢复2011年的帐套时,改一个新的帐套号,这样就恢复成一个除了帐套号以外,其他都与2011年帐套相同的帐套。将此帐套...
用友
财务软件新的
年度
账已建立使用但是上年数据没有
结转
怎么办
答:
建立
年度
账后,就可以
结转
了。系统管理中以账套主管登录新年度-年度账-结转上年数据。直接录入
期初余额
也是可以的,没有影响,只是工作量比较大,特别是有客户、供应商核算的话,工作量还是挺大的。还有一种更加简便的方法是,在1月没有记账的状态下,在系统管理里边以帐套主管身份登录2015年账,重新...
用友
U8如何年结
答:
(2)对于期末有余额的各类档案信息(包括科目的辅助核算) ,可以在
结转年度
数据据后在
期初余额
进行调整,或做凭证进行调整。(3)
对于年度
数据按明细结转的单位,应保证无相应的发生数据。(4)建完新年度帐,结转上年数据之前可以做新年度的凭证, 但是不要记帐。(5)在建立完新的年度账后,不...
用友
t3财务报表数据生成
错误
答:
如果前两个月的报表都没有错那就要检查你本月所做的凭证,看是不是有没记账的凭证,要不就是期间损益
结转
的时候出错了。如果是利润表的话可能会是你这个月加了新的损益类科目,但在转账定义下面没重新对期间损益进行科目指定,所以结转出来的损益
不对
就造成你的报表不对了。
用友
软件中都有现成的财务...
生产型企业
用友
ERP U8期末
结转
的步骤
答:
如果不进行账龄分析,则选择余额方式。⑤经过
结转
后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和
错误
的结转科目,如果有错误的科目,要查清原因,并重新进行结转。⑥结转完毕后, 先进行结转后的新
年度
的
期初余额
与上年底的期末余额数据的核对,若核对无误,就可以开始进行新一年度的会计工作。
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