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用友资产负债表年初余额不平
用友
t3
余额表
和
资产负债表
数据不一致
答:
1、检查凭证是否都已经记账,软件默认取凭证记账之后的数据。2、没有完成期末结转操作导致的,生成报表前需要期末结转操作。3、新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式。4、检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致。5、检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确。
我们公司是新办企业,在录入
用友
里面,结账时发现报表
不平
?最后发现是本...
答:
比如:本年利润科目为:3131 、未分配利润科目:3141,那么,把
资产负债表
上的未分配利润项目的期末取数公式修改成:QM("3141",月,,,)+QM("3131",月,,,),而
年初
取
数
公式则为:qc("3141",全年,,,)。当然,这两个公式是不考虑以前年度损益调整会计事项的。这样,本折利润的
余额
就与手工记账方...
用友资产负债表
未分配利润
不平
答:
1、首先查看一下上月是不是正常。2、如果上月正常,那你就查查这个月在损益类科目做的数据,是不是有费用的贷方数据没有被系统抓取。3、检查是不是有利润调整项目,或者增加了利润率科目,而没有修改报表公式。
用友
T3的报表
不平
怎么办?
答:
1、当月已作废的凭证,没有影响。2、如果当月有利润分配,上面的公式不成立。3、是否有直接计入所有者权益的利得?,或利润分配?
用友
T3刚刚启用录入期初
余额
时,
资产负债表
中应收账款余额与总分类账中...
答:
就一个原因 在使用过程中 录入期初
余额
后 修改了科目的辅助核算 导致总账和应收的 辅助明细试算
不平
找到有问题的科目 看看哪个挂了辅助核算 先找原因 我q.q 八七九九九四五零 你可以加上 给你远程看看
用友
软件中,
资产负债表
未分配利润
年初数
加上利润表累计数年末数怎么不...
答:
我的认识是:
资产负债表
未分配利润
年初数
加上利润表累计数年末数应该等于资产负债表期末数,在年初利润分配账户
余额不
变的情况下是对的。实际上它应该是,资产负债表未分配利润年初数,再加上本年利润分配的净增减数和本年利润余额应该等于资产负债表未分配利润期末数。利润表的累计数,一般在1-11月份不...
用友
T1-商贸宝批发零售普及版,数据不正确,
资产负债表不平
答:
不是提示你了吗。期初填的
资产负债表不平
。在基础下资料那边把期初填平了。就能做单了
用友
T3出报表本年利润在借方,导致的借贷
不平
怎么办
答:
修改下未分配利润的公式,加上本年利润的期末
余额
就可以
...而且
资产负债表
两边
不平衡
。1月份的凭证已经记账,结账了。
答:
3。可能你收了利息冲减财务费用之类的损益类记贷方了,U8里损益类科目的贷方数据是要写负数记在借方的。不然也是统计不到报表里的。当然你的利润表没数,就不是这种情况了。不过你也可以了解一下,不要下次再出现报表
数不平衡
的情况。希望我的答案能够帮到你。我也希望有更好的方法的朋友也通过知道...
用友
录入期初
余额
后,试算
不平衡
,
资产负债表
平衡,年中报表为录期初数
答:
楼主不要在已经填写过期初余额后再修改科目 比如加下级科目 加 辅助核算 这样也会出现这个问题 还有最好的方式是使用6月底的
余额表
或者科目汇总填写期初 一般不会出错 我觉得应该是属于少填了 累计借贷方的问题 还有个特殊的情况 看楼主建账的行业性质了 如果是2007新准则 那么在默认的
资产负债
...
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