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远期汇率=即期汇率+升水
汇率什么是
即期汇率
,
远期汇率
?
答:
即期汇率
和
远期汇率
是两种不同的汇率类型,分别表示即期和远期外汇交易的汇率水平。即期汇率是指两种货币在进行即期外汇交易时的兑换比率,也就是买卖双方在成交后两个营业日内办理交割时所使用的汇率。通常情况下,即期汇率是由外汇市场的供求关系决定的,而这种供求关系又受到多种因素的影响,如国家经济状况...
为什么远期汇水前大后小表示
远期汇率
贴水?
答:
揭示
远期汇率
贴水的秘密:为什么前小后大代表
升水
,前大后小代表贴水在外汇交易的世界里,汇率的波动往往蕴含着深奥的逻辑。想象一下,
即期汇率
如USD1=HKD7.7944至7.7951,这是直接标价法,左边数字表示银行买入美元的成本,右边则是卖出美元的收益。理解这一点,就能洞察远期汇水(差价)的玄机。举个...
在直接标价法的情况下,
远期汇率
如果是
升水
,则把升水数的小数加入
即期
汇...
答:
远期汇率
与
即期汇率
之间计算中实际上不必考虑标价法:外汇报价是双向报价,既报出基准货币的买入价,又报出基准货币的卖出价,如美元1=人民币6.5125/6.5135;前者为报价者买入基准货币的价格,后者为报价者卖出基准货币的价格,
远期升水
是指单位基准货币兑换的报价货币数增加.在远期报价中,如果是点数报价,要...
利率
升水
和贴水什么意思
答:
视频内容 汇率一直是外汇市场的核心话题。
升水
和贴水这个词也经常出现在汇率中。乍一看,这两个词与汇率无关,但事实上,升水和贴水在汇率中有很多场景。什么是升水和贴水?众所周知,
即期汇率
是根据即时汇率进行交易,而长期汇率则是根据约定的汇率进行交易。升水和贴水是用来直观地表达即期汇率和
远期汇率
...
假设
即期汇率
为10,外汇年
升水
率为2%,则六个月的
远期汇率
是多少?如何计 ...
答:
汇率升水
,即
远期汇率
高于
即期
,年升水率为2%,六个月升水为1%,远期汇率:10*(1+1%)=10.1
在
远期汇率
的标价与计算中,
升水
和贴水是一个相对的概念。
答:
是的,如果
远期汇率
高于
即期汇率
,即为
远期升水
,表现为基准货币远期升值,报价货币远期贬值。
为什么说高利率货币远期贴水,低利率货币
远期升水
??
答:
而在远期,套利活动结束,获利回吐,即将高利率货币兑换回低利率货币,引起对低利率货币的需求增加,高利率货币的供应增加,远期低利率货币升值(即
升水
),高利率货币贬值(即贴水)。升水:当某货币在外汇市场上的
远期汇率
高于
即期汇率
时,称之为升水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.75...
关于
远期汇率
的报价方法
答:
前大后小是贴水 前小后大是
升水
比如说英镑市场
即期汇率
是1GBP=USD1.6040~1.6050 前者是银行买入价,就是说银行愿意以1.6040美圆的价格买入1英镑,你能以1.6040卖出1英镑给银行;后者是银行卖出价,你能以1.6050买到1英镑 假如一个月远期的报价为64/80就是英镑升水那么就是说三个月
远期汇率
是 ...
设在伦敦外汇市场上,美元
即期汇率
为1.8879~1.8890,三个月
远期
差价位...
答:
远期汇率的升贴水为103/98,BID/ASK报价中,BID的数值大于ASK数值,表示远期贴水,远期汇率需要用
即期汇率
减去升贴水点。所以远期汇率BID价=1.8879-103/10000=1.8776 远期汇率ASK价=1.8890-98/10000=1.8792 所以3个月的
远期汇率=
1.8776/1.8792 ...
直接标价法/间接标价法下
升水
与贴水的问题(急!)
答:
升水
:在货币市场中,升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水相对应。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时SwapPoint为正数。这种情况下,换汇汇率点数排列方式为左小右大。升水表示
远期汇率
高于
即期汇率
。在直接标价法下,升水代表本币贬值。反之,在间接标价法下,...
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