现在不调整不行,会计账上没钱了,可实际银行还有,提现的支票不能做,做了会计账上是负数了,以前会计遗留下的
追答那你得查明什么原因造成的账实不符,是不是有没有记账的凭证,不能没有理由的调账
追问私营企业,会计兼职的,人家说做借银行存款贷其他应收款,后面没有原始凭证这样做对吗?
年头太长了,无法对账了,没有调节表,具体说说
追答打错字了,应该是银行存款余额调节表,如果真是你所说的无法对账了,(我没遇见过这种情况,就说说我个人的想法吧)按照财产清查的处理方法处理吧,把差额当作盘盈处理,在你们领导没有批准之前可以设置待处理财产损益账户,借:银行存款 贷:待处理财产损益 你们领导批准后 借:待处理财产损益 贷:管理费用
追问是私营企业,会计兼职的,人家说做借银行存款贷其他应收款,后面没有原始凭证这样做对吗?
追答会计在一定规则下其实还是有很大灵活性的,贷其他应收款对应的是谁啊?张三?李四?你还是按照我上面说的方法做吧,冲减管理费用. 其实楼下说的也很对,不能没有理由调账,既然是你前任会计做的,那也不是你的责任,你可以跟你领导说说,看他怎么说