1、打开用友软件的基础设置界面,按照基础档案→财务→会计科目的顺序进行点击。
2、等来到会计科目的相关页面以后,可以在工具栏选择指定科目这一项进入。
3、会弹出一个新的对话框,需要选择现金流量科目这一项。
4、这个时候只需要把现金和银行存款从待选科目设置到已选科目,点击确定按钮即可设置用友软件现金流量表的科目了。
一、首先需要先对现金流量科目进行指定,后续做凭证才能出来指定现金流量的地方。在基础设置--基础档案--财务--会计科目打开。
二、打开会计科目之后,此处有一个指定科目,需要在此处进行现金流量科目的指定。打开指定科目,把银行类科目和现金类科目从待选区域选择到已选区域。
三、然后需要设置现金流量项目是否必输,如果不是必输项的话,可以不用设置成必输项。打开业务工作--总账--设置--选项,选择第一个页签中“现金流量科目必录现金流量项目”,根据需求自行选择。
四、然后进到平时编辑凭证的界面,进行现金流量项目的指定,指定好现金流量表才能取数。注意在凭证编辑界面的上方,有个流量,点这个按钮,指定流量的地方就出来了。
五、如果说个别的凭证没有指定,总账模块也已经记账结账,不要担心,现金流量可以进行后续的补录。在总账模块--现金流量表--现金流量凭证查询--为填流量凭证,选择进入。
六、进来后直接点击上面的修改按钮,就可以对流量进行填写,如果需要对流量项目进行修改,则还是按照此方法,查询到已经填写流量的项目的凭证,进行修改,不用反结账和反记账。每个月有了现金流量项目,数据就会取到报表中了。
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