我用的用友软件做账，为什么我期间损益结转了，资产负债表不平衡啊？记账凭证是平衡的。。。

Question

填制完记账凭证，记账和对账的时候都是平衡的，为什么资产负债表不平，少的那个数字是利润表未分配利润的那个数字...我也做了期间损益结转，生成了记账凭证了。这到底是什么怎么回事呢？

Answer 1

你先看看资产负债表上的数和你余额表上的数一样不一样 要是不一样才是公式有问题
一样的话应该是你新增加了损益类科目 新增加的损益类科目是不会结转的 必须在转账定义一定义一下

Answer 2

改下资产负债表的报表公式：qm（“4103”，，月，，，，年）+qm（“4104”，，月，，，，年）追问

好心人，怎么修改公式啊？

追答

保证左下角是“格式” 选择资产表的未分配利润的公式单元 双击 把显示出来的这个公式复制 在塔的后面按+ 粘贴 粘贴后把公式的4103 改成4104 确定即可。
就是这里的公式是用4103 +4104 构成的总额

追问

我复制了你告诉我的这个qm（“4103”，，月，，，，年）+qm（“4104”，，月，，，，年），为什么显示修改公式失败啊？

追答

你不要复制这个，我是举例告诉你。你要不选定单元格，按fx--函数向导一步一步来吧

本回答被提问者采纳

Answer 3

1、本月新加科目，未做期间损益结转的定义。2、报表公式错误。