急求项目融资案例题答案!!!!

安徽省合肥第二发电厂(简称“合肥二电厂”)位于合肥市肥东县桥头集镇,西距合肥市约18公里,厂区占地面积为38.5公顷。电厂规划装机总容量4×35万千瓦,计划分期建设。一期工程建设规模为2 x 35万千瓦,采用燃煤凝汽式发电机组,包括配套输变电工程,总投资46.39亿元人民币。其中,电厂部分投资38.7亿人民币,配套电网及辅助设施投资近8亿人民币。
一期工程项目采用中外合资开发模式,1997年9月开工建设,2001年8月建成。投资方分别由新加坡联合电力(私人)有限公司、国家电力公司华东公司、安徽省能源集团有限公司(皖能)、安徽省电力公司和合肥市建设投资公司五方组成。
为了开发一期项目,中外投资方成立了安徽合肥联合发电有限公司(项目公司).合资公司经营期限24年(含建设期4年),注册资本金10亿元人民币。其中中方股东有华东电力集团公司(20%),安徽省能源投资总公司(16%),合肥市建设投资公司(7.5%)和安徽省电力公司(7•5%),共出资5.1亿元人民币,合计占股份的51%;外方股东为新加坡联合电力(私人)有限公司,出资折合人民币4.9亿元,占股份的49%。、
本工程的承包方式分为两部分:一部分为主体工程,包括主厂房内的汽机岛、锅炉岛、仪控岛及主厂房外的主变、厂变、制氢站、电除尘及干出灰等;另一部分为输煤、水力除灰、化水、220 kV开关站、水工等生产辅助附属工程。。工程建设采用总承包方式,其中主体工程通过国际招标,由ABB德国、ABB中国、安徽电力建设第一工程公司和哈尔滨电。站工程有限责任公司组成ABB联合体总承包;外围辅助工程由安徽省明达电力有限责任公司总承包。此外,输变电工程由安徽省电力公司负责。整个工程实行设计、施工、调试全过程监理,由中国国际工程咨询公司和中国电力建设工程咨询公司联合组成监理部,承担工程监理。
合肥二电厂(一期)由安徽省电力公司负责运行维护(与项目公司签有运行维护合同),所需燃料也由安徽省电力公司提供(与项目公司签有燃料供应合同),生产的电力由安徽省电力公司负责销售(与项目公司签有购电合同和并网送电合同),电厂用地由政府提供(签有土地使用权转让合同)。
除了10亿元 资本金外,所需的剩余资金通过有限追索权项目融资的方式获得(项目的债务资金如表所示)。贷款是通过代理行和保证行来安排的。境内保证代理行为中国建设银行,境外保证代理行为新加坡华侨银行,境外贷款代理人为新加坡国家发展银行。为减少和控制贷款风险,特别设定了较全面的项目保证体系,通过抵押设置(项目公司签订的有关协议合同权益都作为抵押)、账户控制、电费收入保障、提款条件限定及终止事件处理等措施来保障贷款人的利益。此外,项目投资人以支持协议的形式提供了完工担保。
问题:
1. 简述项目的投资结构、资金结构、资信结构和融资结构。
2. 该案例给我们哪些启示?
问题补充:急求,非常感谢,给追加分的

第1个回答  2013-06-18
项目融资是指贷款人向特定的工程项目提供贷款协议融资,对于该项目所产生的现金流量享有偿债请求权,并以该项目资产作为附属担保的融资类型。它是一种以项目的未来收益和资产作为偿还贷款的资金来源和安全保障的融资方式。融资洗信息推荐去投融界上找。
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