我们是10月份成立的公司,12月份结转的本年利润(在没结转时资产负债表是平的),结转后资产负债表里的未分配利润一栏里竟然没有数了,造成了两面不平,请高人指点指点,不胜感激!
可是期末本年利润结转到利润分配-未分配利润后,余额就是零了呀 公式怎么还会是QM本年利润+QM利润分配呢?
追答这个是 资产负债表里的未分配利润一栏 每月取数的公式。你看下报表填列说明就明白,ufo的公式都有应符合报表填列规定。
公式是:QM本年利润+QC利润分配,;因为我们年底的利润是负数,所以我分别做了下面这两种公式 ,结果都是不平的。 (1) 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润(2) 借:本年利润(红字) 贷:利润分配-未分配利润(红字)
追答这个公式取得是应该是余额吧,你结转本年利润后,本年利润的余额已经为0 了,所以会造成你目前的状况,在UFO报表里面人工修改一下公式吧,在这个公式后面再加上你的本年利润的数值,单表页重算,不要选择全表重算。
追问就是把本年利润结转的那个数加在后面吗?请问单表页重算怎么操作,麻烦你说的再详细一些,谢谢了,如果这些操作这次表平了,以后每年结转完还用改公式吗?
追答按我说的方法要每年都这样操作一下,可以按楼上的方法把公式改成QM本年利润+QM利润分配,这样以后就不用调公式了,也可以全表计算了。在表页里面有个单表页计算,这样计算不会影响你以前月份已经生成的表页,如果全表计算,会所有的月份都按你现在的公式重新计算。
追问可是期末本年利润结转到利润分配-未分配利润后,余额就是零了呀 公式怎么还会是QM本年利润+QM利润分配呢?
追答因为在1-11月份本年利润是不结转的,所以可以取本年利润的余额。到12月份本年利润余额为零了但是利润分配的金额就包含当年的利润了
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