作为出纳，报表的制作是日常工作中不可或缺的一环。首先，如果你有网上申报的记录，只需将一式两份纸质报表整理齐全，包括1至12个月的增值税纳税申报表、企业所得税季（年）报表、资产负债表、损益表等。记得国税和地税分别报送不同类型的报表，如国税的综合纳税申报表和地税的印花税年报表等。
对于原始凭证，出纳需仔细审核，无误后编制记账凭证，接着录入明细分类账，每月末则需进行计提、摊销和结转，汇总记账凭证，形成记账凭证汇总表，以此更新总账。每月结账、对账，确保账证、账账、账实相符，这是财务报表制作的基础。
接下来，要编制准确且完整的会计报表，对数字进行细致的分析和说明，确保报告的透明度。别忘了，所有记账凭证的整理工作完成后，要装订成册，妥善保管，作为重要的财务档案。
除了报表制作，出纳的工作还包括货币资金的管理。这涉及到现金的收付，严格遵守收支规定，规范银行结算，控制空白支票的使用，以及每日登记日记账，保证账实相符。同时，保管现金和有价证券，确保安全无损，妥善保管相关印章和注销支票，以及进行收入凭证的复核和销售结算。
在往来结算方面，出纳需建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账风险。而在工资结算方面，出纳负责执行工资计划，审核工资单据，发放奖金，进行明细核算，并根据要求编制工资总额报表。
以上就是出纳报表制作和日常职责的简要概述，希望对你的工作有所帮助。请根据具体企业情况，结合会计准则，确保每一步操作都合规并准确无误。如果你有任何疑问，记得查阅专业资料，如百度百科的出纳相关内容，以深化理解。