我公司原是代账会计,多年积累下来库存现金账面200多万,但实际只有2万不到,该如何调账

Question

如题所述

Answer 1

1、那费用或者固定资产冲
2、借款，做员工的借款
3、存银行里（让你老板往银行里存钱，然后你做帐，再然后把钱提出来，这部不做帐，然后再存进去，做账，如此反复，什么时候你的账面的现金变成银行存款了什么时候完

Answer 2

在实际操作中还是比较困难，首先要搞清楚这200多万的具体流向。
1、如果是用掉了，则要费用化。
2、如果是借款，则要挂在往来，谁借挂在谁的名下。
第1种情况必须要找票来冲的，如果不找，你临时的解决办法，也是挂在一个人身上，我不建议挂老板，因为这涉及撤资问题，搞不好会有麻烦。

Answer 3

你公司应该有不少白条的。追问

没有,白条有也是不能作账的对吗?具体情况大致:1.老板直接付别人提成或回扣没有发票;2.直接开给老板的支票没有发票回来! 请教如何处理呀?找些发票作费用是解决不了问题的对吗?

追答

白条是不能入账的。
1、付给谁就挂谁的账，如果钱是老板拿走的，就挂老板的账，不过这事首先要问一下你们的老板
2、开给老板的支票也是要挂老板个人帐上。这个不用商量的

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