第5个回答 2018-03-10
1.严格遵守并执行公司财务管理制度;
2.按规定每日登记周资金表,并按日核对库存现金和银行存款,做到记录及时、准确、无误。
3.按期与银行对帐,按要求编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
4.现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
5.根据审批后的支出凭单收付现金或开转账支票。
6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
7.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经总经理批准后签发,不得随意办理汇款。
8.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
9.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。
10.保管好各种空白支票、票据,要做到收有记录,支有签字。
11.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
12.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
13.负责绩效工资的复核;
14.负责代理记账单位出纳工作
15.完成领导交办的其他任务。