第1个回答 2022-10-09
基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数
公式解说：总资产是指基金拥有的所有资产；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金总资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的基金份额资产净值。
扩展资料：
基金净值的作用？
基金净值是用来计算基民预期年化预期收益的重要指标。同时基金净值也是基金市场用来进行基金交易的依据。
提醒：基金净值不同于基金累计净值，不能作为评判该基金成长态势和业绩的参考。因为基金净值会随着红利和剔除而改变数值。加入某基金净值是1、8元的基金，分红0、3元后，基金净值就变成了1.5元。这个1.5元的数值会成为基金交易的依据，但是却不能真实的反映出这只基金的发展状况。