用友U8财务软件的月末结账的具体步骤？

Question

如题所述

Answer 1

二、日常账务处理
1、 填制凭证
 会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。
2、审核凭证
 可单张审核亦可成批审核
 审核人与制单人不能为同一人
 谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
 简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
 条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
 先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理
6、转账定义
 自定义转账
 期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理
 账簿查询
 多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账）
 已经结账的月份不能填制凭证
 还有未记账凭证的月份不能结账
 每月对账正确后才能结账
 结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
 凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。
 凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。
 凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。
 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
 反记账：对账界面下按Ctrl+H
 反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6本回答被网友采纳