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出纳怎么处理借款报销
2.企业在
借款
业务中,
出纳
应该
怎么
做?
答:
1. 收集借款需求信息:与相关部门或负责人沟通
,了解借款的具体需求和目的。收集所需的文件和信息,例如借款金额、借款期限、利率等。2. 准备借款申请材料:根据借款需求,准备借款申请材料,包括申请表、借款协议等。确保申请材料的准确性和完整性。3. 提交借款申请:将借款申请材料提交给财务部门或相关的...
借款
业务
出纳怎么
做账务
处理
?
答:
借款
业务
出纳
的账务
处理
1、根据业务员借款单入账,同时编制以下的会计分录:借:其他应收款--某某人贷:库存现金、银行存款2、
报销
时,按借款额给业务员开内部收据,根据第二联记账,同时编制以下的会计分录:借:库存现金、银行存款贷:其他应收款--某某人3、根据采购发票记账,同时编制以下的会计分录:...
出纳报销
流程是什么
答:
借款在办完业务后,
要及时向财务报帐冲减借款,并交回余款,已三次借款未报帐者不得再次借款,再经催促不报帐者,在工资中扣除
。采购人员购货款的报销,需提供完整的购货发票,发票上经办人要签字,后面必需附材料保管员的材料入库单后,才能报销;材料保管员必需对照发票上的品名、规格、数量、单价,一...
如果员工
借款
了,
出纳
有入账的话,等到员工拿
报销
单过来报销的时候,出 ...
答:
例如,员工
借款
1000,
报销
1200,补付现金200 借款时(第一笔现金日记账)借:其他应收款—*** 1000 贷:库存现金 1000 报销时(第二笔现金日记账)借:管理费用 1200 贷:库存现金 200 其他应收款—*** 1000 现金日记账 月 日 凭证 对方科目 摘 要 收入 付...
出纳
收到
报销
单
如何
操作
答:
法律分析:一、差旅费报销
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交老总(签字顶用的老板,下同)审批签名
,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给老总签名,进行实报实销,...
借款
单
怎么处理
?
答:
问题一:对于
借款
单的
处理
,
出纳该如何
作账 由借款人和单位负责人签字后,可做为借款或备用金入账借:其他应收款---某人 贷:现金待该人持发票核销时,借:材料采购(管理费用等) 贷:其他应收款--某人如果该人还现金借:现金 贷:其他应收款---某人 没有领导签字的借款单,是危险的,出了问题...
出纳报销
流程 要详细!!!
答:
出纳
费用
报销
流程:1、部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明
借款
事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(2)审批流程:副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时...
借款报销如何处理
答:
2.
报销
时:借:管理费用 现金(当报销费用的金额小于借条上的金额时)贷:其他应收款 现金(当报销的费用金额大于借条上的金额时)如果是现金在借方,即是收到出差人员交回的剩余预
借款
,
出纳
在收钱时要开收据。只要是有业务发生,都要进行账务
处理
。如果在借款时不进行账务处理,容易出现出纳现金账混乱...
我是一名新手
出纳
,员工向我借支1000元现金,我已登账,员工
报销
时发票金额...
答:
你应该在他借的时候做帐:借:其他应收款--员工 1000 贷:库存现金 1000
报销
时(找补员工100元):借:管理费用/销售费用--- 1100 贷:其他应收款--员工 1000 库存现金 100
出纳
人员,员工预支了10000元,回来
报销怎么
做账啊?多的钱需要填什么单子...
答:
预支员工
借款
时:借:其他应收款-某某员工10000 贷:库存现金或银行存款 10000 员工回来
报销
时:凭合规发票由会计做凭证,
出纳
来记现金账 借:管理费用或其他相关科目 贷:其他应收款-某某员工 如果报销的费用不足10000元,余款返现 借:库存现金 贷:其他应收款 4.如果经审核费用超10000.补付现金 借...
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