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求3个月和6个月的远期汇率
急!问一个算
远期汇率
的题!
答:
三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1....
高分求解
汇率
国际金融题 跪谢 急急急急急!!!
答:
远期汇率:
三个月:EUR/USD=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六个月:EUR/USD=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 择期汇率:即期到三个月:1.8050/1.8150 即期到六个月:1.8000/1.8150 三个月到六个月:1.8000/1.8130 按照报价银行定...
国际金融里 本币和外币 的换算问题
答:
3个月远期汇率为:欧元1=美元(1.3820-0.0070)/(1.3850-0.0020)=1.3750/1.3830
6个月远期汇率为:欧元1=美元(1.3820-0.0120)/(1.3850-0.0050)=1.3700/1.3800 即期到6个月择期:欧元1=美元1.3700/1.3850 即期到3个月择期:欧元1=美元1.3750/1.3850 3个月到6个月择期:欧元...
...
3个月远期
90/80,请计算USD/JPY
3个月的远期汇率
。
答:
因此,
USD/JPY的3个月远期汇率约为121.197 / 86
,即:1美元可获得121.197日元。
远期汇率
怎么计算
答:
远期汇率=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,
大/小为贴水)一个月远期汇率为:56/45
由
跪求解答,
远期汇率
的计算
答:
如果人民币对美元即期汇率为USD1=CNY7.6000-7.6030,三个月远期人民币升水30-50点。则人民币对美元
三个月远期汇率
为USD1=CNY7.5950-7.6000,如果是
三个月的远期
美元升水30—50点,则远期汇率为USD1=CNY7.6030-7.6080。
请利用利率平价理论计算
三个月远期汇率
答:
1
远期汇率
R1借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存
三个月
(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,正好是美元借款本利,则有:0.7769*(1+3%/4)/R1=1+4%/4R1=0.7769*(1+3%/4)/(1+4%/4)=0.77502.远期汇率R2借欧元(3.125%),即期兑换成美元(0.7782),存三个月(3.75%),期...
欧元对美元的报价:即期
汇率
1.3820/50
3个月
70/20
6个月
120/50 请问...
答:
远期汇率以点数表示,前大后小为远期贴水,前小后大为远期升水。
3个月
70/20,即三个月远期贴水为0.0070/0.0020,
三个月远期汇率
为:欧元对美元=(1.3820-0.0070)/(1.3850 -0.0020)=1.3750/1.3830
...以及知道两种货币的利率及即期
汇率求远期汇率
答:
三个月远期汇率
:USD/CHF=(1.6620+0.0310)/(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990 1个月到
3个月的
择期:USD/CHF=1.6865-1.6990 银行买入美元的汇率是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990 2.是均衡汇率的计算问题 港币利率为6%,美元利率2%,即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能...
国际金融计算题
答:
欧元对美元
六个月远期汇率
:(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 即期到
三个月
择期:1.8050/1.8150 即期到六个月择期:1.8000/1.8150 三个月到六个月择期:1.8000/1.8130 (1)买入美元,择期从即期到
6个月
,即报价者买入欧元,汇率1.8000 (2)买入美元,择期从...
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