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远期汇率计算公式直接标价
请
计算
下列外汇的
远期汇率
。
答:
在直接标价法下,
远期汇率=即期汇率+升水(减贴水)间接标价法下(用外币表示本币),远期汇率=即期汇率-升水(+贴水)
本题中香港外汇市场为直接标价法 纽约外汇市场为间接标价法。
直接标价
法/间接标价法下升水与贴水的问题 (急!)
答:
举一个简单的例子: 直接标价法:1RMB=0.125USD
远期汇率升水, 变成1RMB=0.225USD 即人民币升值0.1美元。 间接标价:1USD=8RMB 远期汇率贴水,变成1USD=7RMB,即美元贬值1人民币。 现在,只有英国和美国采用间接标价法,其他国家均采用直接标价法。
如何理解利率平价理论中利率和
汇率
的关系呢?
答:
假设原来美元兑人民币是1:6,那么现在人民币贬值,这个比例变成1:8,
按照直接标价法的计算公式:远期汇率=即期汇率+升水额
,远期汇率=即期汇率-贴水额,因此是美元贴水。同理,如果采用间接标价法,假设美元的利率升高,那么中国人会卖出人民币买进美元进行投资,人民币在外汇市场供应量增加,进而贬值。因...
远期汇率怎么算
答:
远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水
。在间接标价法上,远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。上面两个公式里是有三个不同汇率的,升水和贴水的汇率是外汇汇率,即1单位外币能兑换多少本币 ,直接标价法的远期、即期汇率指的是1单位外币能兑换多少本币。正好与外汇汇率的标准一样, 但是间接标价法...
金融学的升贴水年率
怎么算
?
答:
在直接标价下:
远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)在间接标价下
:远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用金额表示,也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时,股指期货处于升水,基差为正;反之,股指期货处于贴水,基差为负。因此,基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的...
什么是即期汇率与
远期汇率
?
答:
远期差价在实务中常用点数来表示,每点(point)为万分之一,即0.0001。即期汇率与
远期汇率
的区别:在
直接标价
法下,外汇升水表示远期汇率大于即期汇率;远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下,外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为:在...
在
直接标价
法下,升水时的
远期汇率
等于( )。
答:
【答案】:A 在
直接标价
法下,升水时的
远期汇率
=即期汇率+升水,贴水时的远期汇率=即期汇率-贴水;在间接标价法下,升水时的远期汇率=即期汇率-升水,贴水时的远期汇率=即期汇率+贴水。
在
直接标价
法下,
远期汇率
差价为高/低表示什么?
答:
通俗点说,
直接标价
法就是人家的1快能换自己多少钱。间接标价法就是用自己的1块钱能换别人多少钱,一般美元,英镑,欧元,澳元应该是。在直接标价法下
远期汇率
=即期汇率+升水 远期汇率=即期汇率-贴水 在间接标价法下 远期汇率=即期汇率-升水 远期汇率=即期汇率+贴水 ...
即期汇率与
远期汇率
的
计算
方式
答:
贴水表示
远期汇率
比即期汇率低,若采用间接
标价
法,标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。升(贴)水数额习惯上称为升(贴)水点。其
计算公式
为:例如,某日美元兑日元的即期汇率为128.80,美元3个月期的存款利率为7.875%,而日元3个月期的存款利率为 5%,...
以下有关外汇
远期汇率
的论述中,错误的是( )。
答:
贴水是
远期汇率
低于即期汇率的差额。目前,大多数外汇市场都采用这种报价方式。在不同的
汇率标价
方法下,远期汇率的
计算
方法不同:
直接标价
法下,远期汇率=即期汇率+升水,或远期汇率=即期汇率一贴水;间接标价法下,远期汇率一即期汇率一升水,或远期汇率=即期汇率+贴水。因此,D选项错误。
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