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远期汇率计算公式直接标价
汇率
的
远期
点数怎么
计算
答:
按照利率平价理论,远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水,利率低的货币一般表现为升水。
远期汇率
的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在
直接标价
法的情况下,远期汇率如果是升水...
在
直接标价
法下,
远期汇率
差价为高/低表示什么?
答:
通俗点说,
直接标价
法就是人家的1快能换自己多少钱。间接标价法就是用自己的1块钱能换别人多少钱,一般美元,英镑,欧元,澳元应该是。在直接标价法下
远期汇率
=即期汇率+升水 远期汇率=即期汇率-贴水 在间接标价法下 远期汇率=即期汇率-升水 远期汇率=即期汇率+贴水 ...
已知即期汇率和年利率,求
远期汇率
答:
设i为本国年利率,i*为外国年利率,e为即期汇率,f为
远期汇率
,
公式
:1+i=(1+i*)xf/e,即f=e(1+i)/(1+i*)=1.38×(1+2.08%)÷(1+0.93%)≈1.40一:远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化...
请问一下英镑兑瑞士法郎的一个月
远期汇率怎么算
?
答:
英镑兑瑞士法郎的一个月
远期汇率
=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×(瑞士法郎拆借利率-英镑拆借利率)×30÷360。
即期汇率和
远期汇率
是什么意思
答:
即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期
汇率
成交,并在交割日进行交割的外汇交易。
远期
外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行...
在
直接标价
法和间接标价法下升水和贴水怎么
计算
答:
在
直接标价
法下,小数在前,大数在后,即为升水;在间接标价法下,若是小数在后,大数在前,即为升水。对于“间接标价法”、“直接标价法”的以下定义:直接标价法,又叫应付标价法,是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来
计算
应付出多少数额本国货币。间接标价法,又称应收标价法。
远期
外汇交易
计算
答:
这与一个月还是三个月没有关系在
直接标价
法下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数 国际金融
远期汇率计算
远期汇率也称期汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在...
国际金融
计算
答:
计算远期汇率
的原理:(1)远期汇水:“点数前小后大” → 远期汇率升水 远期汇率=即期汇率+远期汇水 (2)远期汇水: “点数前大后小” → 远期汇率贴水 远期汇率=即期汇率–远期汇水 货币升值与贬值的幅度:(1)
直接标价
法 本币汇率变化=(旧汇率/新汇率-1)100 外汇汇率变化=(新汇率/旧...
即期汇率和
远期汇率
哪个更准确?
答:
即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分。美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月
远期汇率
:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元。
已知即期汇率跟汇水 求
远期汇率
答:
一般情况下,
远期汇率
的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在
直接标价
法的情况下 ,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴 水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率。在间接标价法的情况下,正好相反, 远期汇率如果是升水,就要在即期汇率...
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