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一般公司的财务报销制度
财务
管理制度与
报销制度
答:
答:您好,
财务
管理制度具体内容包括:
会计
组织机构及岗位职责,会计凭证、会计账户及会计报表,会计处理程序。
报销制度
具体内容包括:报销人员的范围,报销单据必须是真实、有效、未超过票据时效性的票据;报销金额以票据所载金额为主,也可依据
公司
相关管理规定据实支付;只允许实际支付金额小于票面金额,不...
财务
内部
报销制度
答:
6、出纳收到报销单后应检查经办人、
财务
、总经理签名是否齐全,对审批手续齐全
的报销
单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。第五章 附则 第十条:本制度从宣布之日起生效,解释和修改权属公司经营管理部。第十一条:各部门可根据自身实际情况在
公司制度的
框架内,制...
财务报销制度
和流程
答:
企业通过实行
财务报销制度
,有利于完善公司的内部管理,有利于规范
公司的财务报销
行为,同时也有利于对公司的流动资金实施有效性管理。财务报销制度包括暂借款及预付款审批制度、费用报销制度。报销人必须根据真实的业务发生金额、取得相应的合法票据,目发票吉面有经办人签名:另在报销封面上注明具体业务发生...
公司
日常费用
报销制度
及流程
答:
保存原始票据 外来原始票据指购买物品或支付费用等,取得的发票和行政事业性收费收据等。原始票据基本要素应齐全,票据上印有税务局或财政局监制章。必须加盖对方单位
财务
专用章,发票专用章,否则视同白纸发票一律不予
报销
。原始票据台头应列明
公司
全称,若无法取得发票,则应写明事由。并由收款单位开具收据...
关于
公司报销制度
的新规定
答:
若支付,经
会计
制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付。3、收款人员须出具收据,交由
财务
部门备案。三、各种费用列支
规定
:1、普通办公用品和车间日常用品根据本
公司
一个月需要量购入,集中填写采购申请单,经总经理签字审批后采购,采购经手人和验收人签字后报批,需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单...
会计报销
流程及
制度
答:
“
财务报销制度
及流程 一、 目的 为完善
公司财务
管理,规范费用报销流程,合理控制费用开支,特制 订本制度。 二、 适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。 三、 出差费用报销标准 一) 交通费 以最合理的方式选择交通方式,以实际发生金额为准报销。 二) 伙食费 出差的伙食费按照每天...
求一份
公司财务制度
,小
企业
10个人的。财务管理制度?
报销制度
及流程?法 ...
答:
一 资金预算
制度
�� 第一条 目的及依据� 为提高本
公司
经营绩效及配合
财务
部统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各单位除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以便达成资金运用的最高效益,特制定本办法。�第二条 资金范围�本办法所称资金,系指库存现金,银行存款及随时可变现的有价...
公司报销制度
到底是怎么样的?
答:
下面是一则参考:为了加强
公司的财务
管理工作,统一各部门的
报销
程序及
规定
,现结合公司的具体情况,特制定本
制度
。一、费用报销程序 1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全,原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面...
如何制定
公司报销制度
答:
a、填写内容按单上的要求填写。费用
一般
是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费 等(不含差旅费)。b、粘贴注意事项:原则上只
报销
发票,无发票,需事先向
财务
说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。此
制度
适用于
公司
全体员工,...
财务报销制度
答:
以下仅为部分内容,如需获取本文档完整内容,选择以下任一方法即可:方法1:请先点击下面链接,进入个人主页后,再点击“详细资料”,可了解下载方法:方法2:点击下方文章链接,在文章内“
财务
类管理制度”分类标题下找到“费用
报销制度
”,点击即可:第一章 总则 第一条:为加强
公司
内部管理,规范公司费用报销...
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