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远期汇率的计算方法
三道
远期
外汇
计算
题,需要过程。
答:
1、
远期汇率
:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61 三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元 2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1....
远期汇率计算
答:
远期汇率
:USD/FRF: (6.2400-0.0360)/(6.2430-0.0330)=6.2040/6.2100(差价前大后小,为减,小减大,大减小)商人卖出远期美元,即银行(报价方)买入基准货币美元,用买入价6.2040,可换回6204法国法郎
...十二个月20/50.求三个月、十二个月的
远期汇率
答:
升水(Premium):在货币市场中,升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水(Discount)相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下,换汇汇率点数排列
方式
为左小右大。贴水(Discount)是升水的对称。远期合同中本币资产以
远期汇率计算
的...
远期
外汇交易
计算
答:
这与一个月还是三个月没有关系在直接标价
法
下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数 国际金融
远期汇率计算
远期汇率也称期汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在...
即期汇率与
远期汇率的
关系及换算
方法
答:
即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交,并在交割日进行交割的外汇交易。
远期
外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。办理即期和远期外汇交易不需要额外费用。由于未来
外汇汇率
波动的不确定性,客户主要承担的市场风险。如需进一步...
请利用利率平价理论
计算
三个月
远期汇率
答:
计算
三个月后的远利汇率,根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值.以此分析利差与汇率差的变动幅度应该一致.1
远期汇率
R1借美元(4%)即期兑换成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,正好是美元借款本利,则有:0.7769*(1+3%/4)/R1=1+4%/4R1=0.7769*(1+3%/4)...
已知即期汇率跟汇水 求
远期汇率
答:
一般情况下,
远期汇率的
标价
方法
是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下 ,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴 水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率。在间接标价法的情况下,正好相反, 远期汇率如果是升水,就要在即期汇率...
关于
远期汇率的计算
题,万分紧急
答:
根据凯恩斯利率平价理论推算出来的.该理论:利率高的货币远期贬值,贬值的幅度即掉期率与利差相同,这样才会达到汇率均衡.该题目是
计算远期汇率的
均衡值.计算远期汇率,可以这样设计:借1欧元(利率3.125%),即期兑换成美元1/0.7782,进行美元存款(利率3.75%),三个月后将美元本利取出兑换成欧元(远期汇率R),...
金融问题,什么叫做“
远期汇率的
理论价格和实际价格不相等”,那这样的情...
答:
是的。如果
远期汇率的
理论价格与实际价格(协议价格)不相等。某种货币被高估或者低估,可以进行套汇活动。如果远期某种货币实际价格大于理论价格,即被高估,可以签订远期卖出协议,到期时,到期时,该货币价格大于协议价格了,可以执行远期买入,再在市场抛售,以获取差价。
...三个月远期差价位升水103~98,试
计算远期汇率
。
答:
远期汇率的
升贴水为103/98,BID/ASK报价中,BID的数值大于ASK数值,表示远期贴水,远期汇率需要用即期汇率减去升贴水点。所以远期汇率BID价=1.8879-103/10000=1.8776 远期汇率ASK价=1.8890-98/10000=1.8792 所以3个月的远期汇率=1.8776/1.8792 ...
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