你好！
可以看看下面网站，里面我挂了一套比较详细的用友U8操作指导
http://wenku.baidu.com/album/view/b743a6aad1f34693daef3ea8 实验六 总账管理系统期末处理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
【实验内容】
1. 自动转账
2. 对账
3. 结账
【实验要求】
1. 以“马方”的身份进行自动转账操作。
2. 以“陈明”的身份进行对账、结账操作。
【实验资料】
1. 自动转账定义
(1) 自定义结转
借：管理费用/其他(550207) JG()
贷：待摊费用/报刊费(130101) 642/12
(2) 期间损益结转
【操作指导】
1. 自动转账
以“马方”的身份重新注册总账系统。
转账定义
自定义结转设置
(1) 执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。
(2) 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。
(3) 输入转账序号“0001”，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转账凭证”。
(4) 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。
(5) 确定分录的借方信息。选择科目编码“550207”，部门“总经办公室”方向“借”，输入金额公式“JG()”。
(6) 单击“增行”按钮。
(7) 确定分录的贷方信息。选择科目编码“130101”，方向“贷”，输入金额公式“642/12”。
(8) 单击“保存”按钮。
注意：
• 转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。
• 如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。
• 输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。
期间损益结转设置
(1) 执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。
(2) 选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”， 单击“确定”按钮。
转账生成
自定义转账生成
(1) 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。
(2) 单击“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。
(3) 单击“确定”按钮，生成转账凭证。
(4) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
注意：
• 转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。
• 进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。
• 转账凭证每月只生成一次。
• 若使用应收、应付系统，则总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。
• 生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。
• 以“陈明”身份将生成的自动转账凭证审核、记账
期间损益结转生成
以“马方”的身份进行期间损益的结转
(1) 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。
(2) 单击“期间损益结转”单选按钮，选择损益类型“支出”。
(3) 单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成转账凭证。
(4) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
注意：
• 以“陈明”身份将生成的自动转账凭证审核、记账
2. 对账
以“陈明”的身份重新注册总账系统。
(1) 执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。
(2) 将光标定位在要进行对账的月份“2003.01”，单击“选择”按钮。
(3) 单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。
(4) 单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。
(5) 单击“确认”按钮。
3. 结账
结账
(1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份“2003.01”，单击“下一步”按钮。
(3) 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。
(5) 查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
注意：
• 结账只能由有结账权限的人进行。
• 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
• 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。
• 若总账与明细账对账不符，则不能结账。
• 如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。
• 结账前，要进行数据备份。
取消结账（取消结账后，必须重新结账）
(1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。
(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。
(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。
注意：
• 当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。