用友总账与明细账不平，把总账和明细账一一对过了都一致的，请问怎么办？是什么原因？

Question

上月还可以正常结账，这个月突然就显示总账和明细账不平，但总账与部门账、客户往来等其他辅助账都是平衡的，把总账和明细账一一对过了都一致的，请问怎么办？是什么原因？

Answer 1

一般来讲，总账是由明细账汇总生成的，所以正常情况下不存在不平的情况。
你先按顺序操作：
1、录入凭证
2、审核
3、过账
4、记账

如果以上都已操作并且没有遗漏，可考虑是软件数据库发生错误，请找服务商解决。

Answer 2

你说的应该是上下级不平 ，和部门帐、客户往来帐都没关系。

在期末中有个对账 ，如果错误可以点开错误信息看是哪个科目不对 。

上下级不平意为  1002 银行存款 1000

                           100201  工行  500

                                   100202  建行  600

即明细科目加起来金额与一级科目金额不等。

3.  需要修改数据库。这种数据型错误只能找专业人员在后台数据库里修改，你在软件里是改不平的

Answer 3

你好！
你试试帐套修复本回答被提问者采纳

Answer 4

原因很多，得看看后台数据库表才能决定。