你好 我用的是金蝶KIS专业版 我现在要调整应收期初数据 想直接做账凭证 进入营业外支出 请问在哪个模块里做?谢谢
楼主,你好!要解决这个问题,需要确定以下几个因素:
1、KIS专业版有启用应收款管理模块么?
2、当前期间是否是账套期初会计期间?
对于上面两个因素,如果你所使用的KIS专业版软件:
对于已经启用应收款管理模块,并且当前会计期间又是账套期初会计期间的情况。那么你可以通过反初始化总账模块和应收款管理模块,把应收管理模块的期初数据调整过来,和总账对账,并启用总账和应收款管理模块。
对于未启用应收款管理模块,并且当前会计期间又是账套期初会计期间的情况。那么你可以通过总账反初始化,把期初科目余额表的初始化数据调整过来即可。
对于已经启用应收款管理模块,并且当前会计期间又不是账套期初会计期间的情况。不建议反初始化,直接在应收款管理模块中调整,做一张其他应收款单,再在【凭证管理】中生成相应凭证,修改会计科目即可。
对于未启用应收款管理模块,并且当前会计期间又不是账套期初会计期间的情况。不建议反初始化,直接在总账中通过凭证会计分录进行调整。
有不懂的情况,请继续追问。希望能帮助到你