第1个回答 2017-12-07
应从两个方面入手：
一是预测，现金流预测的主要目的是确保企业在需要时，以可以接受的成本筹集到足够的现金，这就要求企业老总和财务总监对企业全面的经营情况有所了解，要根据实际情况作出与实际情况相关的计划。对企业整个支出，还要有否决权，以防止不必要的支出。同时，这个预算也要及时反馈给企业的各相关部门。
二是控制，现金流量控制是管理一个企业现金收入、企业内部各部门之间现金转账，以及企业现金支出的技术，他需要一个强有力的部门来控制，以及一个强有力的实施计划。公司财务部门只是一个方面，还要有审核部门进行成本把关。即从一个项目开始就进行策划、定位，然后从总量、分项进行控制，并且这种控制是实时控制。本回答被网友采纳
第2个回答 2017-12-07
现金流管理的内容
现金流量在企业财务管理中的重要性
初步认识企业现金流量活动 利润与现金流量之间的关系 不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者
现金流量管理与营运资本分析
企业资金周转危机原因分析与解决对策 营运资本因素分析 营运资本管理中常见错误解析 集团公司的“现金池”管理
企业现金流入管理
最佳资本结构的确定 资本市场筹资的现金流入管理 银行融资的现金流入管理 资本金投入、投资收益等的现金流入管理 信用管理对现金流入的影响
企业现金流出管理
银行结算体系与结算工具的选择与管理 电子银行系统 日常各种现金流出的管理 关注付款优先次序 现金管理的内部控制及程序
现金流量的量化计算与分析
经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算 分析企业偿债能力 自由现金流量计算与分析 分析经营活动现金净流量中存在的问题
准确预测未来现金流量
公司长期现金流规划 投资项目的现金流预测 最佳现金持有量预测 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周
现金流管理的收益
了解现金流量为企业命脉的原因 掌握量化现金流量的基本方法 提升预测未来现金流量的能力 提高资金使用效率 学会建立自己公司的现金流量管理机制 理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质