第1个回答 2024-06-03
1. 制定集团公司资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
2. 编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
3. 编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4. 负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
5. 负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6. 对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
7. 协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
8. 负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。
9. 负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。
10. 负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立。
11. 负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施。
12. 负责配合公司战略部署安排相关投融资事务。
13. 负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。
14. 负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作。
15. 负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。
16. 合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
17. 根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施。
18. 协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜。
19. 制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系。
20. 负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查。
21. 在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等。
22. 办理集团对外担保或互保的有关手续。
23. 组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制。
24. 组织对金融投资领域的研究并提出相应方案。
25. 组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全。
26. 组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究。
27. 融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及各类投资主体的联系。
28. 核对企业资金相关事宜、账务。
29. 负责报销审核，费用支出查核。
30. 梳理资金流，协助应收付、总账。
31. 对外报价或其他销售单位报价支持。
32. 编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价。
33. 负责招标商务标的清标以及参与商务评标。
34. 项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。
35. 负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
36. 完成上级领导交办的其他专项工作。详情