用友软件中出现本年没有定义,没有结转辅助总账该怎么办?

Question

在结转年初余额的时候出现错误，有往来款的明细没办法结转过来，但是余额又是正确的,该怎么解决？
出现的问题如下所示

Answer 1

这个应该是你新建的这个年度帐没有这些客户档案，所以结转的时候结转出错，你只要在新的年度帐客户档案里面将这几个客户增加，再重新结转就可以了！

如果不想重新结转，懂数据库的话，也可以在直接在结转后的这个最新年度里面，手动在期初余额这个科目里面的客户明细增加这几个科目期初跟上一年对应，之后再进入数据库修改辅助总账数据库表里面正确的总金额。

方法2只适合对用友数据库非常熟悉的技术人员，建议无论你是用哪个方法，一定要先备份数据再操作！

Answer 2

楼上表述是正确的，方法第二种不要采取，没意义，增加提示没有的科目及客户档案后再重新结转就行。这原因应该是在建了新年度帐后，在上年度新增加了科目和客户导致的。