一般出纳做的三种表格

Question

如题所述

Answer 1

一般出纳做的三种表格如下：

1、银行存款登记表：用于记载每天的银行存款情况，出纳在上班前询问现金箱中的现金存款情况并填写。这个表格可以记录本日应收账款的存款情况，以及把本日的收款情况与下一个日期的存款情况对比，确定本日已经存入银行账户的现金数目，以便在银行存款时进行核销。

2、银行结算表：用于汇总本日未结算的支出和收入，以便客观反映出本日的财务状况。支出由出纳根据经费明细表登记，收入则由出纳根据银行存款登记表登记。出纳应把上笔支付凭证作为结算依据，准确登记收支总额和结余额，并把本日结算摘要清晰而准确地录入表格内。

3、支付凭证：出纳在支付时准备的文件，其形式有签字例程表、请款单、付款单、支票、汇票等。凭证的编制必须都得到批准，并经过财务总监和账户经理的审核，以确保财务管理的合法性，以及防止犯错误或欺诈。

此外，出纳还需要做的其他表格包括现金盘点表、银行余额调理表以及资金日报表等。这些表格有助于准确反映公司财务状况，以及防止欺诈和犯错误。

出纳做表格的注意事项：

1、准确性和完整性：出纳需要确保表格中的数据准确无误，并且完整填写所有必要的信息。这包括但不限于日期、金额、账户信息等。

2、格式规范：出纳需要按照公司或组织的统一格式制作表格，确保表格的排版、字体、颜色等都符合规范。

3、保密性：出纳需要确保表格中的信息不被泄露，特别是涉及公司财务机密的信息。

4、及时性：出纳需要及时更新表格中的数据，确保数据的时效性。