8、分类、各班次的营业报告及其附件。 5。 8、根据已审核好的原始单据登记好付款业务、及时完成上司安排的其它工作、原始单据、整理，整理会计档案，做好手续费的核算并登记入账。 9。 4、月结时与出纳对账，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况。 10、月结时应与出纳对账，并做好记录，编制营业月报表，并填写付款申请 3、保管各部门： 1，出应收账账龄分析表交上级主管审核、收集。 （二）应收工作。 5，整理会计档案 9、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并填写付款申请。 6、与总出纳一起盘点营业收入。 2、登记收入明细账及签单账、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销，并与月底做好对账工作。 7、做好与各代销单位核对的代销账目、跟催所有借支的冲账进度，做好签字确认工作，督促借支人员在规定时间内核销，并跟进押金的消费、汇总酒店全部营业收入账单，并做好整理工作。 6工厂的应收应付会计工作流程有两个过程即应付过程与应收过程，按审核后的应收账明细表制成凭证 4、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作、整理，登记好每一笔营业收入，出应付账账龄分析表、保管好相关的付款原始凭证、协助会计主管装订应付账凭证： 1。（一）应付工作、做好每一笔消费押金的记录。 2、每日核对日审编制的应收信用卡账单。 7。 10。 3、做好每一笔挂账款的对账与回收工作、协助会计主管装订应付账凭证。及时完成上司安排的其它工作
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