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编制现金预算时,计算“现金多余或不足”项目金额时,需要考虑的项目有( )。
A.购买短期债券
B.偿还借款利息
C.期初现金余额
D.以前采购本期支付的现金
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推荐答案 2023-04-01
【答案】:C、D
现金多余或不足=期初现金余额+销货现金收入-各项支出(含经营支出和资本支出)。偿还借款利息和债券投资属于资金运用,不影响现金多余或不足的金额。
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编制预算时,计算现金
余缺
不需要考虑的有(
)
。
答:
【答案】:C、D
现金余缺=期初现金余额+销货现金收入-各项支出(经营性支出、资本 性支出)
,选项 A、B 需要考虑;归还本息、利用多余的现金进行证券投资都属于现金的 运用,与计算现金余缺无关。
编制现金预算时,
如果现金余缺大于最佳现金持有量,则企业可采取的措施有...
答:
【答案】:B、C、D
解析:当现金余缺大于最佳现金持有量时,现金有多余,那么企业可以偿还部分借款的本金和利息,并购入短期有价证券使现金余缺回归到最佳现金持有量以内。
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