中国银行货币掉期介绍：
“外币货币互换”又称“外币交叉货币互换”、“外币货币掉期”、“外币交叉货币掉期”，是指交易双方基于不同外币本金和利率，约定在一定期限内，互换本金和未来利息的交易，且支付日双方进行全额交割。其中，本金交换形式包括期初期末都互换、仅期末互换、或者期初期末都不互换等。本金互换时采用相同的汇率，通常约定为交易当时的即期汇率。利息交换形式包括固定利率换浮动利率、固定利率换固定利率、浮动利率换浮动利率等形式。
（作答时间：2024年7月17日）
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。