急：期末结转成本和转账在用友软件里是怎么操作？

Question

1.我们通常所说的期末结转成本是指结转制造费用吗？转账是指结转损益吗？
2.这两步在用友里是怎么操作的？我是问操作流程。。就是填制凭证--签字--审核以后做的工作是记账还是结转成本？然后转账在哪一步？换一句话问就是这三步到底是怎么个步骤？
感谢高手指教！！

Answer 1

对应结转是把一个科目的期末余额对应结转到另外的一个或多个科目中。

例子：会计人员在日常核算中，把企业的全部折旧费都归入了“管理费用”下的“折旧费”明细科目中，这样“管理费用—折旧费”本期余额为100元，后来确认企业的折旧费应该在“制造费用”、“营业费用”、“管理费用”中按照5：2：3的比例分配。
操作步骤：
1.期末——转账定义——对应结转，弹出“对应结转设置”对话框。点击“增加”按钮，进行相应的设置。
2.点击“转账生成”，选择“对应结转”，“全选”全部的转入科目。

注意事项：
1.结转系数合计不要求必须等于1；若同一凭证的结转系数之和为1，则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额。
2.本功能只能结转一个科目的期末余额。转出科目在生成的转账凭证上，会在该科目的科目性质相反的方向反映。如本例中，管理费用是个“支出”科目，即借方科目，在转账凭证上，从贷方转出。如果“管理费用”科目在结转前，是个贷方余额，则生成的转账凭证上，管理费用科目显示贷方红字。
3.转出科目和转入科目的辅助核算必须一致（同时设置，或者同时不设置，如设置，必须设置一样的辅助核算。）。
4.如转出科目和转入科目都设置为“部门”辅助核算，则转出辅助项只能一个部门，转入辅助项可不相同（可以选择不同的部门）。转出辅助项与转入辅助项也可不相同。
5.转出科目和转入科目也可以输入一级科目，但要求科目结构必须一致（所谓科目结构一致：是说科目的下级级次必须一样，并且每一级中的明细科目数应该一致。）。会自动完成对应明细科目的结转。

Answer 2

先进行转账定义，然后生成结转凭证，审核，对账，记账，结账

Answer 3

1、期末结转包括：结转制造费用，损益结转。
2、如果不嫌麻烦的话，这类凭证可以完全手工输入。
3、如果要自动生成的话，要先进行定义，即转账定义中设置。然后对已存在的凭证先记账后，再操作转账生成。
4、损益结转的凭证，一般自动生成，因为转账定义中设置比较简单，只要在转帐定义中把所有损益类科目前加上本年利润的科目编码就行了。本回答被提问者采纳

Answer 4

要先做转账定义。