用友固定资产帐套原值与账务原值不符怎么处理？？、急啊！

Question

账务原值对不上。。怎么办啊

Answer 1

1、检查固定资产模块是否有未审核和记账的凭证；
2、检查上期末固定资产原值能否对的上，一期一期往前查；
3、本期是否有新增固定资产；
4、看看目前的差额是否有什么规律，慢慢来，总归会查出来的。追问

有新增的固定资产 也有一个 是折旧 的， 我只做了12月份的帐，这个怎么查？

追答

总账拉明细出来，和固定资产模块核对。
建议看一下2012年底的账务，如果有审计报告直接拿审计报告里的数据核对一下。