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明细账中对应的单据记录，依据其生成
红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。
自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。
红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。
蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。
暂估业务_先货后票_单到回冲
业务类型
业务描述
系统模块
处理
暂估业务
采购业务先到货，发票未到，本月处理
存货系统
暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：
应付账款-暂估应付款
下月第一种情况
采购业务先到货，发票未到
存货系统
不需处理
下月第二种情况
发票到，与采购入库单完全结算
存货系统
进行暂估处理，生成红字回冲单制单
借：存货 红字
贷：应付账款-暂估应付款 红字
生成蓝字回冲（报销）单制单
借：存货
贷：应付账款
下月第三种情况
发票到，与采购入库单部分结算
存货系统
暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。