因为我们公司使用的是用友nc系统，所以平时做帐我都是根据这个系统的对账单做的，但是这个月打银行对账单时发现，没有上个月1号收入的一笔36500和支出的一笔36500，系统余额是跟对账单一样的，我现在想问我这个月应该怎么调整，上个月这张凭证，凭证是这样的
借，下拨徽商银行36500，贷，上收徽商银行36500，
银行存款日记账是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。银行存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。
正常情况下库存现金不允许出现贷方余额，因此，现金日记账余额栏前未印有借贷方向，其余额方向默认为借方。若在登记现金日记账过程中，由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额，则在余额栏用红字登记，表示贷方余额。