用友U8下，去年的银行存款没设置明细科目。今年设置了2个明细科目。但在结转去年的银行存款余额时为0。怎

Question

用友U8下，去年的银行存款没设置明细科目。今年设置了2个明细科目。但在结转去年的银行存款余额时为0。怎么才能正确把去年的银行存款余额结转到今年的年初余额？谢谢

Answer 1

你去年没有设置银行存款的明细科目，今年就没有没有办法通过结转上年数据结转到本年度你增设的银行存款明细科目中去。
但是，你可在把上年度的所有科目（银行存款除外）期末余额结转到本年年初后，增设2个银行存款明细科目，并把银行存款的明细科目的年初余额（由于你说明了今年才增加的明细，想必你肯定清楚每个明细科目的具体余额）分解后分别录入期初（注意：分解后的各个明细科目余额的和要和去年年末银行存款科目的余额相等）
另外，此操作是在未记账和未结账的状态下进行的。也就是说，如果已经结账或记账，必须反结账和反记账到年初时，才可操作的。

Answer 2

如果结转没成功，你直接在期初里录入正确就可以的。这样操作最方便。

Answer 3

原因很简单，去年只一笔总数，你在结转余额前，设置明细科目，结转余额的

时候肯定转不过，原因期初余额里面要输入明细数字。

现在只能手工在总账下的期初余额输入进去，前提是本年度的凭证不能有记账的。