第1个回答 2022-12-07
市场弥漫出一片悲观,看空者甚至看到2450-2600点,而我则连续发文十篇,力排众议,坚定看多11月大盘行情。
刚刚过去的11月,沪综指暴涨8.91%,创下了两年半来的最大月涨幅。这期间,我反复看好的数字经济板块(信创、元宇宙、数字支付、Web3.0、AIGC、人工智能、东数西算、数字孪生、软件等)持续攀升,看好的大医药(原料药、中药、疫苗、新冠检测、医疗、DRG-DIP等)板块更是出现了一批超级牛股。相对没能前瞻性潜伏的是地产板块,因为政策的持续加码,也走出了一波波澜壮阔的海啸行情,着实遗憾,尽管只是小参与了一下万科等为数不多的几只地产股,但错过了6连板的000736中交地产和000797中国武夷。不过,错过了就是错过了,我还是维持此前观点,地产股只有阶段性修复性行情,涨得快,跌起来同样很快,政策红利结束之后,必将一地鸡毛,活下来的只有极少数地产企业,绝大多数地产企业都将日落西山、风光不再。曾经风光无限的地产行业,早已走下神坛。
接下来,依旧看好10月份以来一路看好的两大板块——大数字经济和大医药!原因此前说了很多了,主要是它们持续调整了两年,普遍处于阶段性超级大底,从新能源赛道撤退出来的机构资金,很多上车了数字经济板块和医药板块里面的低估值股。比如这一波起来的600536中国软件,22元多元的价位已经跌到4年来的低位区,002528英飞拓跌到了多年来的低位区2元多,这波起来的002317众生药业、000153丰原药业、002603以岭药业、300942易瑞生物等,同样是跌到阶段性最低位附近,跌得太久、调整得太深,所以,在某些政策面、情绪面的驱动下,必然是走出了一波持续性很强的中级板块行情。这两大板块,我认为仍将是跨年度行情的首选,因为里面还有一大批尚未明显启动的低位信创股、低位医药股。
东财Choice数据显示,11月以来有630只个股接待过基金公司调研,而从行业分布来看,医药生物股排在了首位,为80股。此外,电子、机械设备、计算机等行业也是公募基金关注靠前的行业。这也从另一个角度佐证了,医药板块和数字经济板块的主流基金驱动的中级行情。
在A股市场持续走强的同时,纳斯达克中国金龙指数本周累涨超22%,人民币兑美元持续升值,美元指数持续回落,全球股市都在反弹,只不过中国资产反弹得更多一些而已,毕竟过去的十个月,中国资产跌得最多。跌得越深,弹得越高。
周末消息面上,利好因素较多,预计下周大盘总体仍值得乐观。
1、上交所:推动央企估值回归合理水平 推动打造一批旗舰型央企上市公司
上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排,涉及央企上市公司的主要举措有三方面:一是服务推动央企估值回归合理水平;二是服务助推央企进行专业化整合;三是服务完善中国特色现代企业制度。持续推动央企上市公司不断完善实现高质量发展的体制机制。
点评:上交所直接明牌,要推动央企估值回归合理水平。这说明,央企估值还不合理!低估值+破净+高股息的央企中字头,估计下周又要被哄抢了。上交所的表态,再结合此前易.会.满说建立中国特色估值体系,大家可以好好思考!结合个人养老金入市,这几年超发的货币,当房子失去投资价值变成人人敬而远之的资产后,那么谁来当这个蓄水池?我的判断是,低估值的央企国企股甚至大蓝筹白马的慢牛行情将要开启了,或许是慢牛的方式来演绎。其实最近的中国交建、中国联通这些长期低迷的大块头,股价修复起来也很快的,但也是涨两天歇一天的节奏,这就是央企个股的玩法!除了力挺中字头,上交所还要开展投机炒作整治专项行,遏制“炒差”、“炒概念”。啥意思不用多说了,裁判让你买白马蓝筹低估值,炒股跟政策走,虽然很多人不爱买这种,也只能硬着头皮上了。
本周三,长期低迷不振的央企股000800一汽解放,开盘七分钟内秒板了,当日我是在开盘的时候在评论区提示上车信号的,我自己也是在5个点追进去的,因为盘前看到了不少小作文消息,说一汽系可能有大动作。周三的秒板、周四的一字板,但周五却换来了放巨量的平开低走,我是没看懂,因为格局了,所以持股没卖,回撤了不少利润。一汽系曾经是中国最大的汽车基地,近五年逐渐没落了,但一汽系的出生很好,它是央企旗下的超级汽车集团,汽车制造业又是近年来国家重点扶持的产业,作为央企担当,一汽系接下来或许真的有大动作。一汽系旗下的中小市值个股还有600742一汽富维、000030富奥股份、600148长春一东等,其中一汽富维的动态市盈率仅有11倍,目前处于严重的破净、破增发价态势,其旗下的汽车智能座舱领域,做到了中国最顶流的智能座舱,并与各大主流车企广泛合作。
2、北京市卫健委倡议:每个人都是自己健康的第一责任人
根据北京市卫健委发布,每个人都是自己健康的第一责任人,疫情防控需要全社会同心、同向、同行,离不开每一位市民朋友的参与、理解、支持和配合,只有切实履行好个人防疫责任,才能最大程度保护好自身和家人的健康安全。
接下来还有一个重要的中.央.经.济.会.议要召开,一系列的导向性政策将发布,相关板块,或将轮番走强。这个时候,是真的没必要悲观,乐观一点,才能更好地分享大盘反弹带来的赚钱效应。医药、信创、低估值央企改革概念股、钠离子电池板块、汽车产业链低位区个股等值得继续关注。
最近低位区点评了几只个股,如4.7元附近开始持续跟踪点评的300510金冠股份、4.9元附近开始跟踪点评的600880博瑞传播、7元附近开始持续点评的000059华锦股份等,本周表现都非常不错,套利机会多多。当然,再好的个股,也要适当做好高抛低吸,不可一味死捂的。
周末发现了一只低位票,感觉可能要走一波反弹了,因为属于超级小市值票,就不公开了,我在别的平.台.发.布了。该股目前股价仅10元出头,年内跌幅超过40%,目前处于上市以来的最低位区。
更多盘中信息,我们评论区见!有啥需要讨论的,也请在我的评论区上给我留言,大家一起畅所欲言。