显然是个初级基金投资者，很多概念还没有搞清楚。
根据你的补充，可以回答你是的。但是觉得还是有必要给你讲一下基金的定价。
1.对于开放式基金，根据现行规定，基金公司每日根据自己的账户持有情况公布自己的净值，也就是说基金净值是按天公布的，不是按月公布的（QDII是按周）。
2.基金的申赎是按当日收盘净值计价的，且当日收盘前的委托为有效委托，收盘后的委托只能计入下一交易日的有效委托，按下一交易日的收盘净值计价.
3.所有的基金份额，不论申购日期，具有同等的基金净值。
举例：
1月10日 申购某基金1000元，基金净值1.2元。
2月15日 申购该基金1000元，基金净值1.3元。
3月24日 申购该基金1000元，基金净值1.28元。
4月1日 全部赎回该基金，基金净值1.5元。
以申购手续1.5%，收回手续费0.5%计，所得份额和资金如下
1月10日 申购某基金1000元，基金净值1.2元。申购820.83份。
2月15日 申购该基金1000元，基金净值1.3元。
申购757.69份
3月24日 申购该基金1000元，基金净值1.28元。
申购769.53份
4月1日 全部赎回该基金，基金净值1.5元。
赎回=820.83+757.69+769.53=2348.05份
所得金额=2348.05*1.5*（1-0.5%）=3504.46元
投资收益=3504.46-（1000+1000+1000）=504.46元。
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