用友软件T3 2014年1月发生业务已做凭证审核后点记帐 说上月未结帐 上月那就是上一年2013年12月

Question

怎样操作上一年的12月份的结帐　特别申明　这是上课的时的练习　考试用到的演示版本　不是公司运行中遇到的问题　是学生　新手　　上一年2013是没有建帐套　也没发生业务的　题上只是让2014年1月建帐套时输入了期初余额　发生几笔业务　做了凭证也审核了　但让我们以主这帐套身份去“总帐－帐薄查询－日记帐”　但进去后科目那里空白　没的选查不了　　想想可能是还没有记帐的原因　可去记帐又说上月未结帐　所了记不了帐　　可”期末－结帐“那里日期又没的上一年2013年12这个月份可选　　就不知道怎么操作拉　求各位老师帮帮忙　解答一下　学生初级刚入门

Answer 1

1、在日记账里没有可选择的科目与记账结账没关系，是你没有在会计科目中指定现金、银行总账科目，进基础设置——》会计科目——》编辑——》指定科目，将现金指定为现金总账科目，银行存款指定为银行总账科目
2、记账的问题，检查你的凭证，肯定制单日期不是在2014年1月。因为新建立的账套默认是以登录日期作为制单日期，而现在不是2014年1月，你可能登录的时候随手就以2014年12月份登录了，然后填凭证的时候并没有注意修改制单日期，所以2014年1月份并没有凭证，所以记账的时候提示上个月没结账。