在EXCEL表格中如何使用ACCRINT函数

Question

语法：ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method])要点应运用 DATE 函数输入日

Answer 1

语法：ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method])

要点

应运用 DATE 函数输入日期，或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如，运用函数DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。假如日期以文本形式输入 ，则会出现问题。

ACCRINT 函数语法具有下列参数：

Issue必需。证券的发行日。

First_interest必需。证券的首次计息日。

Settlement必需。证券的结算日。证券结算日是在发行日期之后，证券卖给购买者的日期。

Rate必需。证券的年息票利率。

Par必需。证券的票面值。假如省掉此参数，则 ACCRINT 运用 ￥ 1,000。

Frequency必需。年付息次数。假如按年支付，frequency = 1;按半年期支付 ，frequency = 2;按季支付，frequency= 4。

Basis可选。要运用的日计数基准类型。

calc_method可选。一个逻辑值，指定当结算日期晚于首次计息日期时用于计算总应计利息的方法。假如值为TRUE (1)，则回来从发行日到结算日的总应计利息。假如值为 FALSE (0)，则回来从首次计息日到结算日的应计利息。假如不输入此参数，则默许为 TRUE。

说明

Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默许情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。 Microsoft Excel for theMacintosh 运用另外一个默许日期系统 。

issue、 first_interest、 settlement、 frequency 和 basis 将被截尾取整。

假如 issue、 first_interest 或 settlement 不是有效日期，则 ACCRINT 将回来过错值 #VALUE!。

假如 rate ≤ 0 或 par ≤ 0，则 ACCRINT 将回来过错值 #NUM!。

假如 frequency 不是数字 1、 2 或 4，则 ACCRINT 将回来过错值 #NUM!。

假如 basis < 0 或 basis > 4，则 ACCRINT 将回来过错值 #NUM!。

假如 issue ≥ settlement，则 ACCRINT 将回来过错值 #NUM!。

函数 ACCRINT 的计算公式如下：

公式中：

Ai = 奇数期内第 i 个准票息期的应计天数。

NC = 奇数期内的准票息期期数。假如该数含有小数位，则向上进位至最接近的整数。

NLi = 奇数期内第 i 个准票息期的正常天数。

示例：

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