购买的基金净值与份额,是以购买时的瞬间值为准,还是以当天的收盘值为准?

Question

基金净值是以购买或收钱时的时间值为准,还是以当天(或是收钱款到达银行卡)的收盘值为准呢?

Answer 1

申购基金时的基金份额如果是当天3点钟以前所做的交易，则以当天晚上的基金净值进行计算。
如果是3点钟以后则以第二天晚上的基金净值进行计算。