求用友t3月末结账的步骤！详细点……

Question

如题所述

Answer 1

月末结账：注意模块先后顺序。销售 采购 第一层结账，库存 第二层结账，应收 应付 核算 工资 固定资产 第三层结账，总账最后。 结账的步骤按照软件提示做就好，没有特别的地方。追问

谢谢！现在开办费还要摊销吗？如果不摊销如何做分录？

追答

.抱歉 不是财务专业 没办法给你准确答案。

Answer 2

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Answer 3

开办费摊销时，
借：管理费用---开办费摊销
贷：开办费
不摊销，就不用做会计分录了。追问

有些说要摊销，税局规定到底是摊还是不用摊销？

追答

只要开办费这个科目有余额，现在公司已经正常经营，每个月必需摊销。

Answer 4

用友t3月末结账和年末结账的区别，主要是年末结账需要进行本年利润的结转，而月末结转时则不需要。
年终结账时：1.将“收入”类科目转入“本年利润”的贷方，即：
借：主营业务收入其他业务收入营业外收入投资收益
贷：本年利润
2.将“成本”，“费用”类科目转入“本年利润”的借方，即：
借：本年利润
贷：主营业务成本其他业务支出营业外支出管理费用营业费用财务费用投资损失
3.最后，用“本年利润”的贷方数减去借方数
（1）如果“本年利润”的贷方数减去借方数大于零，则表示该会计年度企业是盈利的，作如下处理：
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润
（2）如果“本年利润”的贷方数减去借方数小于零，则表示该会计年度企业是亏损的，作如下处理：
借：利润分配——未分配利润
贷：本年利润
用友t3财务会计软件结账操作流程图：
(1)
检查本月业务是否全部记账，有未记账凭证不能结账。
(2)
月末结转必须全部生成并记账，否则本月不能结账。
(3)
检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能记账。
(4)
核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致，不一致不能结账。
(5)
损益类账户是否全部结转完毕，否则本月不能结账。
(6)
若与其他子系统联合使用，其他子系统是否已结账，若没有，则本月不能结账。
结账前要进行数据备份，结账后不得再录入本月凭证，并终止各账户的记账工作；计算本月各账户发生额合计和本月账户期末余额并将余额结转下月月初。
系统管理 注册
admin（空密码）
备份计划结转帐套
系统管理
注册
帐套主管身份登录
日期为
2009-12-31
年度帐
建立
建立2010年度帐
注销
重新使用帐套主管身份登录
日期为2010-01-01
年度帐
结转上年数据
按照供应链
工资
固定
总账的顺序进行结转。
做完12月的结账后，还需要做以下工作，
1，编记账凭证把利润结转到利润分配--未分配利润
借：本年利润
贷：利润分配--未分配利润
2，是一般纳税人的，要做记账凭证把应缴税费--应缴增值税账户里有余额的用相反的余额结转平，就是往下年结转时没有余额。
先12月结账
然后
用自己的用户名密码进入系统管理
然后选择帐套下的建立年度帐
建立完后
从新进入系统管理
但是年份选择新建立的年份
然后选择结转上年数据
提示的时候
按余额转就成
结转完成后
下一年度就可以正常使用了。