金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的?

Question

求指点!之前没有用过财务软件,来这个公司的时候资产负债表的应收应付,预付预收公式是按科目余额填的,我想把它改成按明细余额填,这要怎么设置呢?
用金蝶的麻烦把公式发来参考下!先谢谢大家了!
还有就是如果现在把公式改过来之前那些报表会不会也被改呢?
我还是纳闷吧,不是说资产负债表上的应付是按应付明细科目贷方余额+预收明细借方余额填的吗,所以有以上的提问.我之前的是按应付的最后余额填的.麻烦再点点我这个不明白的人.

Answer 1

例如金蝶K3会计科目1122-应收账款，下设有明细科目1122.01-内销和1122.02-外销，两个明细科目都挂有核算项目类别“客户”，本期在总账中科目余额表的数据显示如图所示：

1、金蝶K3中，公式ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目中各明细科目的借方期末余额之和，明细科目中1122.01-内销的期末借方余额10，所以公式ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")=10

2、金蝶K3中，公式ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目中各明细科目的期末贷方余额之和，明细科目中1122.02-外销的期末贷方余额50，所以公式ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")=50。

3、金蝶K3中，公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=1122-应收账款科目下各个核算项目客户的期末借方余额之和（参照图-2）。

客户A 在明细科目1122.01-内销下的期末借方余额是60，在明细科目1122.02-外销下的期末贷方余额是30，借贷相抵，客户A 的期末借方余额为30。所以公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=客户A 的期末借方余额30 +客户C 的期末借方余额80，即公式ACCT("1122|客户|","JY","",0,0,0,"")=110。

4、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02","JY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01","JY","",0,0,0,"")+ACCT("1122.02","JY","",0,0,0,"")。

5、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02","DY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01","DY","",0,0,0,"")+ACCT("1122.02","DY","",0,0,0,"")。

6、金蝶K3中，公式ACCT("1122.01:1122.02| 客户|","JY","",0,0,0,"")=ACCT("1122.01| 客户|","JY","",0,0,0,"") +ACCT("1122.02| 客户|","JY","",0,0,0,"") （参照图-2）。

在明细科目1122.01-内销下，客户A期末借方余额为60。在明细科目1122.02-外销下，客户C 期末借方余额为80。所以ACCT("1122.01:1122.02|客户|","JY","",0,0,0,"")=60+80=140。

7、ACCT("1122.01:1122.02| 客户|","DY","",0,0,0,"") 表示为ACCT("1122.01| 客户|","DY","",0,0,0,"") +ACCT("1122.02| 客户|","DY","",0,0,0,"") 之和（参照图-2）。

在明细科目1122.01-内销下，客户B期末贷方余额为50。在明细科目1122.02-外销下，客户A 期末借方余额为30。客户D 期末贷方余额为100，所以ACCT("1122.01:1122.02|客户|","JY","",0,0,0,"")=50+30+100=180。

扩展资料：

金蝶K3报表取数公式详解

C表示期初余额。

JC表示借方期初余额。

DC表示贷方期初余额。

AC表示期初绝对余额。

Y期末余额。

JY表示借方期末余额。

DY表示贷方期末余额。

AY表示期末绝对余额。

JF表示借方发生额。

DF表示贷方发生额。

JL表示借方本年累计发生额。

DL表示贷方本年累计发生额。

SY表示损益本期实际发生额。

参考资料：百度文库-金蝶K3报表取数公式详解

Answer 2

　　一、金蝶财务软件中资产负债表的应收、应付、预付、预收账款项目公式为
　　1、应收账款项目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额；公式为ACCT（"1122","JY","",0,0,0,"")+ACCT（"2203","JY","",0,0,0,"")
　　2、预付账款项目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额；公式为ACCT（"1123","JY","",0,0,0,"")+ACCT（"2202","JY","",0,0,0,"")
　　有计提坏账准备的，上述公式中还应当减去相应的坏账准备金额。
　　3、应付账款项目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额；(ACCT("1123","DY","",0,0,0,"")+ACCT("2202","DY","",0,0,0,"")
　　4、预收账款项目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额；公式为(ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","DY","",0,0,0,"")

　　二、按照《企业会计准则-应用指南》（财务报表列报）规定，资产负债表中的
　　1、“应收账款”项目，应根据“应收账款”和“预收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计数，减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列；
　　2、“预付款项”项目，应根据“预付账款”和“应付账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计数，减去“坏账准备”科目中有关预付款职计提的坏账准备期末余额后的金额填列；
　　3、“应付账款”项目，应根据“应付账款”和“预付账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列；
　　4、“预收款项”项目，应根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列。

Answer 3

应收和预收科目二级是明细科目的话，软件上的公式就没问题，如果你应收和预收采用的是往来单位核算的话，应该加上挂的核算项目类别以及往来单位的范围。
需要把报表的公式中表示借方或者贷方的公式去掉，以迷你标准版为例，您可以把公式改为以下形式：
1、应收账款：=<1122>+<2203>-<1231> 改成这样子的话，取的是应收账款+预收账款-坏账准备的余额。
2、或者改为：=<1122> 改成这样子的话直接取应收账款的科目余额。

Answer 4

我有点点疑问哈，资产负债表上面的应收应付和预收预付本来就是按照余额天写的，为什么要用明细的方式来体现？根据你的描述 你总账系统的应收预收，应付预付科目挂的有往来核算，如果老板要查明细的话可以打一张客户余额表或者供应商余额给老板，要是去科目明细余额的话就要用明细来相加，要是有100家单位是不是得加一百家?本回答被提问者和网友采纳

Answer 5

那你就要看你明细科目多不多,每个明细的科目代码相加到相应的科目中去,还有就是要设置成应收的借方加预收的借方余额等应收帐款的期末数这样来设置的